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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 047.00 | 67 787.00 | 20 259.00 | 88 047.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 102.00 | 808 751.00 | 86 351.00 | 895 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 732.00 | 186 035.00 | 1 697.00 | 187 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 576.00 | 1 062 574.00 | 172 002.00 | 1 234 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 580.00 | | 203 580.00 | 203 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
BT Marchandises | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 693.00 | | 129 693.00 | 129 693.00 |
BZ Autres créances | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
CF Disponibilités | 408 023.00 | | 408 023.00 | 408 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 136.00 | | 822 136.00 | 822 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 712.00 | 1 062 574.00 | 994 138.00 | 2 056 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 192 988.00 | | | 192 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 103.00 | | | 149 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 677 990.00 | | | 677 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 944.00 | | | 114 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 223.00 | | | 143 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
EA Autres dettes | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 148.00 | | | 316 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 138.00 | | | 994 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 387.00 | | | 306 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 764.00 | | 142 764.00 | 142 764.00 |
FD Production vendue biens | 1 640 284.00 | 117 363.00 | 1 757 648.00 | 1 640 284.00 |
FG Production vendue services | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 927.00 | 117 363.00 | 1 919 291.00 | 1 801 927.00 |
FM Production stockée | | | -5 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 682.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 402.00 | | | 1 957 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 299.00 | | | 1 808 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 103.00 | | | 149 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 047.00 | | 78 961.00 | 1 157 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 1 234 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 95 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 1 082 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 153.00 | | 7 336.00 | 89 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 761.00 | | 56 685.00 | 1 026 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 133.00 | | 14 940.00 | 41 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 325.00 | 63 681.00 | 1 432.00 | 1 000 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 034.00 | 18 573.00 | 820.00 | 50 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 291.00 | 45 108.00 | 612.00 | 950 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 223.00 | 143 223.00 | | 143 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
UX Autres créances clients | 129 693.00 | | | 129 693.00 |
VB T. V. A. | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 114 944.00 | 114 944.00 | | 114 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 147.00 | 185 074.00 | 56 073.00 | 241 147.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 387.00 | 306 387.00 | | 306 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
ST Autres comptes | 185 981.00 | | | 185 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264 364.00 | | | 264 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 202.00 | | | 192 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 606.00 | | | 179 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 928.00 | | | 550 928.00 |