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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 495.00 | 85 898.00 | 17 596.00 | 103 495.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 987.00 | 921 463.00 | 129 524.00 | 1 050 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 677.00 | 191 621.00 | 20 056.00 | 211 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 875.00 | 1 198 982.00 | 235 893.00 | 1 434 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 233.00 | | 247 233.00 | 247 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 951.00 | | 65 951.00 | 65 951.00 |
BT Marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 447.00 | 18 227.00 | 265 220.00 | 283 447.00 |
BZ Autres créances | 86 057.00 | | 86 057.00 | 86 057.00 |
CF Disponibilités | 255 451.00 | | 255 451.00 | 255 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 950.00 | 18 227.00 | 929 723.00 | 947 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 825.00 | 1 217 209.00 | 1 165 616.00 | 2 382 825.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 454 084.00 | 394 762.00 | | 454 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 529.00 | 59 322.00 | | -228 529.00 |
DL TOTAL (I) | 556 655.00 | 785 184.00 | | 556 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 756.00 | 37 675.00 | | 144 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 292.00 | 138 987.00 | | 401 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 891.00 | 44 726.00 | | 57 891.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | 430.00 | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 961.00 | 221 818.00 | | 608 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 616.00 | 1 007 002.00 | | 1 165 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
FD Production vendue biens | 1 446 419.00 | | 1 446 419.00 | 1 446 419.00 |
FG Production vendue services | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 553.00 | | 1 519 553.00 | 1 519 553.00 |
FM Production stockée | | | 3 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 227.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 755.00 | 939 990.00 | | 1 536 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 283.00 | 880 669.00 | | 1 765 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 529.00 | 59 322.00 | | -228 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 259.00 | | 42 616.00 | 1 392 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 669.00 | | 15 448.00 | 95 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 732.00 | | 26 931.00 | 1 235 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 858.00 | | 237.00 | 60 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 796.00 | 55 186.00 | | 1 143 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 597.00 | 1 301.00 | | 84 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 199.00 | 53 885.00 | | 1 059 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 227.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 292.00 | 401 292.00 | | 401 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
UX Autres créances clients | 260 663.00 | 260 663.00 | | 260 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
VB T. V. A. | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VC Groupe et associés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 736.00 | 100 736.00 | | 100 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 020.00 | 21 690.00 | 22 330.00 | 44 020.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 850.00 | 353 011.00 | 78 839.00 | 431 850.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 961.00 | 586 631.00 | 22 330.00 | 608 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |