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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 047.00 | 84 597.00 | 3 450.00 | 88 047.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 604.00 | 846 780.00 | 131 823.00 | 978 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 110.00 | 187 462.00 | 1 648.00 | 189 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 240.00 | 1 118 839.00 | 205 401.00 | 1 324 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 140.00 | | 202 140.00 | 202 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
BT Marchandises | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
BZ Autres créances | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
CF Disponibilités | 489 684.00 | | 489 684.00 | 489 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 227.00 | | 868 227.00 | 868 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 468.00 | 1 118 839.00 | 1 073 629.00 | 2 192 468.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 342 090.00 | | | 342 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
DL TOTAL (I) | 725 862.00 | | | 725 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 684.00 | | | 197 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 767.00 | | | 347 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 629.00 | | | 1 073 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 439.00 | | | 346 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 411.00 | | 114 411.00 | 114 411.00 |
FD Production vendue biens | 1 500 449.00 | 73 595.00 | 1 574 044.00 | 1 500 449.00 |
FG Production vendue services | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 533.00 | 73 595.00 | 1 711 128.00 | 1 637 533.00 |
FM Production stockée | | | 5 768.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 265.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 626.00 | | | 1 735 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 954.00 | | | 1 682 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 576.00 | | 90 519.00 | 1 234 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855.00 | 60 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 1 324 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 834.00 | | 84 879.00 | 1 082 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 073.00 | | 5 640.00 | 56 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 574.00 | 56 265.00 | | 1 062 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 787.00 | 16 809.00 | | 67 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 787.00 | 39 456.00 | | 994 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
UX Autres créances clients | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
VI Groupe et associés | 197 684.00 | 197 684.00 | | 197 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 799.00 | 127 981.00 | 55 818.00 | 183 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 439.00 | 346 439.00 | | 346 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
ST Autres comptes | 171 883.00 | | | 171 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 419.00 | | | 136 419.00 |
YT Sous‐traitance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 582.00 | | | 211 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 155.00 | | | 181 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 060.00 | | | 159 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 231.00 | | | 549 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |