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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 047.00 | 84 597.00 | 3 450.00 | 88 047.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 008.00 | 870 813.00 | 171 195.00 | 1 042 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 724.00 | 188 387.00 | 5 338.00 | 193 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 259.00 | 1 143 796.00 | 248 463.00 | 1 392 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 333.00 | | 156 333.00 | 156 333.00 |
BN En cours de production de biens | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
BT Marchandises | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 734.00 | | 239 734.00 | 239 734.00 |
BZ Autres créances | 54 722.00 | | 54 722.00 | 54 722.00 |
CF Disponibilités | 233 250.00 | | 233 250.00 | 233 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 539.00 | | 758 539.00 | 758 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 798.00 | 1 143 796.00 | 1 007 002.00 | 2 150 798.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 394 762.00 | | | 394 762.00 |
DH Report à nouveau | | 342 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 322.00 | 52 672.00 | | 59 322.00 |
DL TOTAL (I) | 785 184.00 | 725 862.00 | | 785 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 675.00 | 46 017.00 | | 37 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 684.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 987.00 | 53 858.00 | | 138 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 727.00 | 48 716.00 | | 44 727.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 164.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 818.00 | 347 767.00 | | 221 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 002.00 | 1 073 629.00 | | 1 007 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 802.00 | 346 439.00 | | 200 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 846 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 756.00 | |
FM Production stockée | | | 35 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 957.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 277.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 077.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 9.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 9.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 5 068.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 466.00 | 9 408.00 | | 17 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 990.00 | 1 735 626.00 | | 939 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 669.00 | 1 682 954.00 | | 880 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 322.00 | 52 672.00 | | 59 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 240.00 | | 68 019.00 | 1 324 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 713.00 | | 68 019.00 | 1 167 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 858.00 | | | 60 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 839.00 | 24 957.00 | | 1 118 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 242.00 | 24 957.00 | | 1 034 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 987.00 | 138 987.00 | | 138 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
UX Autres créances clients | 239 734.00 | 239 734.00 | | 239 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VC Groupe et associés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 675.00 | 16 659.00 | 21 016.00 | 37 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 110.00 | 302 292.00 | 55 818.00 | 358 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 818.00 | 200 802.00 | 21 016.00 | 221 818.00 |