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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 545.00 | 97 296.00 | 8 249.00 | 105 545.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 545.00 | 1 000 901.00 | 484 644.00 | 1 485 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 884.00 | 204 649.00 | 23 236.00 | 227 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 211.00 | 1 302 846.00 | 590 366.00 | 1 893 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 314.00 | | 407 314.00 | 407 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 618.00 | | 84 618.00 | 84 618.00 |
BT Marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 151.00 | 18 227.00 | 108 924.00 | 127 151.00 |
BZ Autres créances | 145 395.00 | | 145 395.00 | 145 395.00 |
CF Disponibilités | 195 335.00 | | 195 335.00 | 195 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 041.00 | 18 227.00 | 952 814.00 | 971 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 252.00 | 1 321 073.00 | 1 543 180.00 | 2 864 252.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DH Report à nouveau | -65 285.00 | | | -65 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 545.00 | | | -176 545.00 |
DL TOTAL (I) | 89 269.00 | | | 89 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 090.00 | | | 502 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 743.00 | | | 267 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 330.00 | | | 501 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 889.00 | | | 169 889.00 |
EA Autres dettes | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 911.00 | | | 1 453 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 180.00 | | | 1 543 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 822.00 | | | 1 037 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 376.00 | 610.00 | 11 985.00 | 11 376.00 |
FD Production vendue biens | 2 074 332.00 | 36 132.00 | 2 110 463.00 | 2 074 332.00 |
FG Production vendue services | 40 081.00 | 1 108.00 | 41 190.00 | 40 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 788.00 | 37 850.00 | 2 163 639.00 | 2 125 788.00 |
FM Production stockée | | | 7 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 170.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 508.00 | | | -3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 488.00 | | | 2 326 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 034.00 | | | 2 503 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 545.00 | | | -176 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 556.00 | | 465 722.00 | 1 552 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 073.00 | 43 995.00 | 1 893 211.00 | 81 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 073.00 | 43 995.00 | 1 718 949.00 | 81 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 117.00 | | 2 050.00 | 111 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 344.00 | | 463 672.00 | 1 380 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 135.00 | 70 170.00 | 24 459.00 | 1 257 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 048.00 | 6 248.00 | | 91 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 087.00 | 63 921.00 | 24 459.00 | 1 166 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 330.00 | 501 330.00 | | 501 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
UX Autres créances clients | 104 367.00 | 104 367.00 | | 104 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VB T. V. A. | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
VC Groupe et associés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 430.00 | 85 341.00 | 416 089.00 | 501 430.00 |
VI Groupe et associés | 267 743.00 | 267 743.00 | | 267 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 817.00 | 280 762.00 | 56 055.00 | 336 817.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 911.00 | 1 037 822.00 | 416 089.00 | 1 453 911.00 |