| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
AN Terrains | 27 746.00 | 7 774.00 | 19 972.00 | 27 746.00 |
AP Constructions | 823 711.00 | 670 789.00 | 152 922.00 | 823 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466 266.00 | 1 983 494.00 | 482 772.00 | 2 466 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 993.00 | 165 621.00 | 70 372.00 | 235 993.00 |
AX Avances et acomptes | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 792.00 | 2 873 297.00 | 736 495.00 | 3 609 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113 591.00 | | 1 113 591.00 | 1 113 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 780 902.00 | | 780 902.00 | 780 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 480.00 | | 675 480.00 | 675 480.00 |
BZ Autres créances | 837 135.00 | | 837 135.00 | 837 135.00 |
CF Disponibilités | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 154.00 | | 3 456 154.00 | 3 456 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 946.00 | 2 873 297.00 | 4 192 649.00 | 7 065 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
DG Autres réserves | 1 471 591.00 | 1 395 716.00 | | 1 471 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 588.00 | 277 475.00 | | 147 588.00 |
DK Provisions réglementées | 245 224.00 | 231 726.00 | | 245 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 992.00 | 2 327 507.00 | | 2 286 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 338.00 | 449 718.00 | | 214 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 384.00 | 23 882.00 | | 23 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 300.00 | 1 209 748.00 | | 1 389 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 855.00 | 318 082.00 | | 274 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 657.00 | 2 001 430.00 | | 1 905 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 649.00 | 4 328 937.00 | | 4 192 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 246 916.00 | 64 802.00 | 7 311 718.00 | 7 246 916.00 |
FG Production vendue services | 226 073.00 | | 226 073.00 | 226 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 472 989.00 | 64 802.00 | 7 537 791.00 | 7 472 989.00 |
FM Production stockée | | | -136 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 407 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 334 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 625.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 204 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 809.00 | 10 965.00 | | 4 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 775.00 | 10 965.00 | | 6 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 307.00 | 35 353.00 | | 18 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 666.00 | 35 353.00 | | 20 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 891.00 | -24 388.00 | | -13 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 352.00 | 42 719.00 | | 2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 029.00 | 127 760.00 | | 32 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 535.00 | 8 110 317.00 | | 7 414 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 266 947.00 | 7 832 842.00 | | 7 266 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 588.00 | 277 475.00 | | 147 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 780.00 | | 73 002.00 | 3 596 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 990.00 | 3 609 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 990.00 | 3 564 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 004.00 | | 73 002.00 | 3 551 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788 303.00 | 142 625.00 | 57 632.00 | 2 788 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742 684.00 | 142 625.00 | 57 632.00 | 2 742 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 726.00 | 18 307.00 | 4 809.00 | 231 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 726.00 | 18 307.00 | 4 809.00 | 231 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 307.00 | 4 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 300.00 | 1 389 300.00 | | 1 389 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 359.00 | 97 359.00 | | 97 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 675 480.00 | | | 675 480.00 |
VB T. V. A. | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VC Groupe et associés | 815 049.00 | | | 815 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 485.00 | 69 670.00 | 64 815.00 | 134 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 995.00 | | | 98 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 335.00 | 1 550 177.00 | 157.00 | 1 550 335.00 |
VW T.V.A. | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 657.00 | 1 817 459.00 | 64 815.00 | 1 905 657.00 |