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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
AN Terrains | 27 745.00 | 9 042.00 | 18 703.00 | 27 745.00 |
AP Constructions | 801 347.00 | 716 991.00 | 84 355.00 | 801 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 486.00 | 2 276 887.00 | 212 598.00 | 2 489 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 230.00 | 203 098.00 | 77 131.00 | 280 230.00 |
AX Avances et acomptes | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 845.00 | 3 250 749.00 | 404 095.00 | 3 654 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 057.00 | | 697 057.00 | 697 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 222.00 | | 526 222.00 | 526 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 486.00 | | 266 486.00 | 266 486.00 |
BZ Autres créances | 602 672.00 | | 602 672.00 | 602 672.00 |
CF Disponibilités | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 254.00 | | 2 113 254.00 | 2 113 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 099.00 | 3 250 749.00 | 2 517 349.00 | 5 768 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
DG Autres réserves | 1 516 644.00 | 1 638 173.00 | | 1 516 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 997.00 | -121 529.00 | | -143 997.00 |
DK Provisions réglementées | 166 301.00 | 214 036.00 | | 166 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 537.00 | 2 153 269.00 | | 1 961 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 895.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 895.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 36 898.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 513.00 | 21 770.00 | | 22 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 764.00 | 621 891.00 | | 316 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 206.00 | 212 970.00 | | 216 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 620.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 811.00 | 901 309.00 | | 555 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 349.00 | 3 058 475.00 | | 2 517 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 298.00 | 879 539.00 | | 533 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 15 972.00 | | 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 141 486.00 | | 3 141 486.00 | 3 141 486.00 |
FG Production vendue services | 192 721.00 | | 192 721.00 | 192 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 207.00 | | 3 334 207.00 | 3 334 207.00 |
FM Production stockée | | | 221 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 669.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 759.00 | 16 582.00 | | 20 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 937.00 | 31 279.00 | | 53 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 937.00 | 31 279.00 | | 53 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 647.00 | 9 855.00 | | 11 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 307.00 | 3 425.00 | | 2 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 954.00 | 13 280.00 | | 13 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 982.00 | 17 998.00 | | 39 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 854.00 | 4 900 194.00 | | 3 666 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 852.00 | 5 021 723.00 | | 3 810 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 997.00 | -121 529.00 | | -143 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 568.00 | | 19 444.00 | 3 659 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 167.00 | 3 654 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 44 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 277.00 | 3 606 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613 792.00 | | 15 713.00 | 3 613 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 3 731.00 | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 247.00 | 135 669.00 | 24 167.00 | 3 139 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 619.00 | | 890.00 | 45 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 628.00 | 135 669.00 | 23 277.00 | 3 093 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 036.00 | 2 307.00 | 50 041.00 | 214 036.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 931.00 | 2 307.00 | 53 937.00 | 217 931.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 307.00 | 53 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 764.00 | 316 764.00 | | 316 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 266 486.00 | 266 486.00 | | 266 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VC Groupe et associés | 491 875.00 | 491 875.00 | | 491 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742.00 | | | 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VP Divers | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 012.00 | 83 012.00 | | 83 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 074.00 | 882 185.00 | 3 888.00 | 886 074.00 |
VW T.V.A. | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 811.00 | 533 298.00 | | 555 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 544.00 | 62 635.00 | | 52 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 844.00 | 246 453.00 | | 228 844.00 |
ST Autres comptes | 502 815.00 | 679 966.00 | | 502 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 833.00 | 17 259.00 | | 23 833.00 |
YT Sous‐traitance | 5 660.00 | 21 710.00 | | 5 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 503.00 | 154 625.00 | | 68 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 377.00 | 42 007.00 | | 39 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 921.00 | 104 642.00 | | 91 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 186.00 | 1 061 368.00 | | 666 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 750.00 | 388 525.00 | | 248 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 657.00 | 1 120 014.00 | | 829 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |