| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
AN Terrains | 27 745.00 | 9 146.00 | 18 598.00 | 27 745.00 |
AP Constructions | 849 744.00 | 760 292.00 | 89 451.00 | 849 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 360.00 | 1 422 370.00 | 138 989.00 | 1 561 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 003.00 | 232 402.00 | 96 600.00 | 329 003.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 430.00 | 2 449 096.00 | 347 333.00 | 2 796 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831 437.00 | | 831 437.00 | 831 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 586 871.00 | | 586 871.00 | 586 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 290.00 | | 366 290.00 | 366 290.00 |
BZ Autres créances | 170 974.00 | | 170 974.00 | 170 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 569.00 | | 1 967 569.00 | 1 967 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 999.00 | 2 449 096.00 | 2 314 902.00 | 4 763 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
DG Autres réserves | 1 157 970.00 | 1 372 647.00 | | 1 157 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 282.00 | -214 676.00 | | -14 282.00 |
DK Provisions réglementées | 67 562.00 | 117 613.00 | | 67 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 839.00 | 1 698 172.00 | | 1 633 839.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 315.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 849.00 | 23 060.00 | | 273 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 933.00 | 384 806.00 | | 199 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 761.00 | 225 081.00 | | 201 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 062.00 | 633 263.00 | | 676 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 902.00 | 2 331 436.00 | | 2 314 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 852.00 | 601 887.00 | | 639 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 315.00 | | 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 865 319.00 | | 2 865 319.00 | 2 865 319.00 |
FG Production vendue services | 208 801.00 | | 208 801.00 | 208 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 121.00 | | 3 074 121.00 | 3 074 121.00 |
FM Production stockée | | | 3 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 971.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 242.00 | 11 167.00 | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 050.00 | 50 690.00 | | 50 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 385.00 | 50 690.00 | | 58 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 2 002.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 61 363.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 385.00 | -10 672.00 | | 49 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 317.00 | 2 838 669.00 | | 3 177 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 600.00 | 3 053 345.00 | | 3 191 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 282.00 | -214 676.00 | | -14 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 015.00 | | 118 567.00 | 3 712 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 153.00 | 2 796 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 844.00 | 24 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014 308.00 | 2 767 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 594.00 | | 118 567.00 | 3 663 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 604.00 | 115 971.00 | 1 033 478.00 | 3 366 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 729.00 | | 19 844.00 | 44 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321 875.00 | 115 971.00 | 1 013 634.00 | 3 321 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 613.00 | | 50 050.00 | 117 613.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 117 613.00 | 5 000.00 | 50 050.00 | 117 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 50 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 849.00 | 250 111.00 | | 273 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 933.00 | 199 933.00 | | 199 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 362.00 | 82 890.00 | 12 472.00 | 95 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 366 290.00 | 366 290.00 | | 366 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VC Groupe et associés | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677.00 | | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 046.00 | 126 046.00 | | 126 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 953.00 | 549 260.00 | 3 692.00 | 552 953.00 |
VW T.V.A. | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 062.00 | 639 852.00 | 12 472.00 | 676 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 711.00 | 52 065.00 | | 34 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 969.00 | 202 659.00 | | 185 969.00 |
ST Autres comptes | 474 668.00 | 402 080.00 | | 474 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 507.00 | 29 376.00 | | 31 507.00 |
YT Sous‐traitance | 2 973.00 | 1 920.00 | | 2 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 671.00 | 70 740.00 | | 88 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 766.00 | 34 791.00 | | 13 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 478.00 | 86 856.00 | | 48 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614 337.00 | 536 978.00 | | 614 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 197.00 | 232 409.00 | | 295 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 789.00 | 706 775.00 | | 783 789.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |