| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
AN Terrains | 27 745.00 | 9 146.00 | 18 598.00 | 27 745.00 |
AP Constructions | 801 347.00 | 737 192.00 | 64 154.00 | 801 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 821.00 | 2 359 596.00 | 175 225.00 | 2 534 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 004.00 | 215 939.00 | 83 065.00 | 299 004.00 |
AX Avances et acomptes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 015.00 | 3 366 604.00 | 345 411.00 | 3 712 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 474.00 | | 591 474.00 | 591 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 330.00 | | 583 330.00 | 583 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 233.00 | | 176 233.00 | 176 233.00 |
BZ Autres créances | 622 664.00 | | 622 664.00 | 622 664.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 025.00 | | 1 986 025.00 | 1 986 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 041.00 | 3 366 604.00 | 2 331 436.00 | 5 698 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
DG Autres réserves | 1 372 647.00 | 1 516 644.00 | | 1 372 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 676.00 | -143 997.00 | | -214 676.00 |
DK Provisions réglementées | 117 613.00 | 166 301.00 | | 117 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 172.00 | 1 961 537.00 | | 1 698 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 327.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 060.00 | 22 513.00 | | 23 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 806.00 | 316 764.00 | | 384 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 081.00 | 216 206.00 | | 225 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 263.00 | 555 811.00 | | 633 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 436.00 | 2 517 349.00 | | 2 331 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 887.00 | 533 298.00 | | 601 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 327.00 | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 484 479.00 | 1 553.00 | 2 486 033.00 | 2 484 479.00 |
FG Production vendue services | 206 846.00 | | 206 846.00 | 206 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 326.00 | 1 553.00 | 2 692 880.00 | 2 691 326.00 |
FM Production stockée | | | 57 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 855.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 167.00 | 20 759.00 | | 11 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 690.00 | 53 937.00 | | 50 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 690.00 | 53 937.00 | | 50 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 360.00 | 11 647.00 | | 59 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 002.00 | 2 307.00 | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 363.00 | 13 954.00 | | 61 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 672.00 | 39 982.00 | | -10 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 669.00 | 3 666 854.00 | | 2 838 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 345.00 | 3 810 852.00 | | 3 053 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 676.00 | -143 997.00 | | -214 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 845.00 | | 64 783.00 | 3 654 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 612.00 | 3 712 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 416.00 | 3 663 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 227.00 | | 64 783.00 | 3 606 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250 749.00 | 115 855.00 | | 3 250 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206 020.00 | 115 855.00 | | 3 206 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 301.00 | 2 002.00 | 50 690.00 | 166 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 301.00 | 2 002.00 | 50 690.00 | 166 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 002.00 | 50 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 806.00 | 384 806.00 | | 384 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 489.00 | 127 173.00 | 8 315.00 | 135 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 176 233.00 | 176 233.00 | | 176 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VC Groupe et associés | 603 181.00 | 603 181.00 | | 603 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547.00 | | | 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 913.00 | 811 221.00 | 3 692.00 | 814 913.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 263.00 | 601 887.00 | 8 315.00 | 633 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 065.00 | 52 544.00 | | 52 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 659.00 | 228 844.00 | | 202 659.00 |
ST Autres comptes | 402 080.00 | 502 815.00 | | 402 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 376.00 | 23 833.00 | | 29 376.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | 5 660.00 | | 1 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 740.00 | 68 503.00 | | 70 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 791.00 | 39 377.00 | | 34 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 856.00 | 91 921.00 | | 86 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 978.00 | 666 186.00 | | 536 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 409.00 | 248 750.00 | | 232 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 775.00 | 829 657.00 | | 706 775.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |