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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
AN Terrains | 27 745.00 | 8 619.00 | 19 126.00 | 27 745.00 |
AP Constructions | 823 710.00 | 718 173.00 | 105 537.00 | 823 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 820.00 | 2 176 824.00 | 312 995.00 | 2 489 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 514.00 | 190 011.00 | 82 503.00 | 272 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 568.00 | 3 139 247.00 | 520 320.00 | 3 659 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 214.00 | | 863 214.00 | 863 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 049.00 | | 305 049.00 | 305 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 080.00 | | 438 080.00 | 438 080.00 |
BZ Autres créances | 894 419.00 | | 894 419.00 | 894 419.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 154.00 | | 2 538 154.00 | 2 538 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 723.00 | 3 139 247.00 | 3 058 475.00 | 6 197 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
DG Autres réserves | 1 638 173.00 | 1 619 179.00 | | 1 638 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 529.00 | 18 994.00 | | -121 529.00 |
DK Provisions réglementées | 214 036.00 | 241 890.00 | | 214 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 269.00 | 2 302 652.00 | | 2 153 269.00 |
DP Provisions pour risques | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 898.00 | 110 912.00 | | 36 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 770.00 | 28 398.00 | | 21 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 891.00 | 1 041 585.00 | | 621 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 970.00 | 254 795.00 | | 212 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 6 158.00 | 1 688.00 | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 309.00 | 1 437 380.00 | | 901 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 475.00 | 3 743 928.00 | | 3 058 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 539.00 | 1 388 056.00 | | 879 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 972.00 | 46 097.00 | | 15 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 128 237.00 | | 5 128 237.00 | 5 128 237.00 |
FG Production vendue services | 183 567.00 | | 183 567.00 | 183 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 311 805.00 | | 5 311 805.00 | 5 311 805.00 |
FM Production stockée | | | -465 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 433 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 477.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 582.00 | 27 950.00 | | 16 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 279.00 | 11 370.00 | | 31 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 279.00 | 11 370.00 | | 31 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 425.00 | 19 043.00 | | 3 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 280.00 | 19 043.00 | | 13 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 998.00 | -7 673.00 | | 17 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 194.00 | 6 456 118.00 | | 4 900 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 723.00 | 6 437 123.00 | | 5 021 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 529.00 | 18 994.00 | | -121 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 457.00 | | 39 111.00 | 3 620 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 659 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 613 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 680.00 | | 39 111.00 | 3 574 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 770.00 | 141 477.00 | | 2 997 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952 151.00 | 141 477.00 | | 2 952 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 890.00 | 3 425.00 | 31 279.00 | 241 890.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 785.00 | 3 425.00 | 31 279.00 | 245 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 425.00 | 31 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 891.00 | 621 891.00 | | 621 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 438 080.00 | 438 080.00 | | 438 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VB T. V. A. | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VC Groupe et associés | 830 099.00 | 830 099.00 | | 830 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273.00 | | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 048.00 | 1 369 891.00 | 157.00 | 1 370 048.00 |
VW T.V.A. | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 309.00 | 879 539.00 | | 901 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 635.00 | 63 959.00 | | 62 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 453.00 | 295 863.00 | | 246 453.00 |
ST Autres comptes | 679 966.00 | 750 243.00 | | 679 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 259.00 | 17 538.00 | | 17 259.00 |
YT Sous‐traitance | 21 710.00 | 50 710.00 | | 21 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 625.00 | 291 502.00 | | 154 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 007.00 | 39 218.00 | | 42 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 642.00 | 103 177.00 | | 104 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 061 368.00 | 1 271 891.00 | | 1 061 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 525.00 | 651 723.00 | | 388 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120 014.00 | 1 405 858.00 | | 1 120 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |