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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 824.00 | 166 182.00 | 301 643.00 | 467 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 142.00 | 100 220.00 | 120 922.00 | 221 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 529.00 | | 112 529.00 | 112 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 806.00 | 285 638.00 | 535 168.00 | 820 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 243.00 | 20 866.00 | 773 377.00 | 794 243.00 |
BZ Autres créances | 678 543.00 | | 678 543.00 | 678 543.00 |
CF Disponibilités | 165 577.00 | | 165 577.00 | 165 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 718.00 | 82 262.00 | 1 623 456.00 | 1 705 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 524.00 | 367 899.00 | 2 158 625.00 | 2 526 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DG Autres réserves | 409 397.00 | | | 409 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
DL TOTAL (I) | 491 968.00 | | | 491 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 515.00 | | | 909 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 226.00 | | | 425 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 540.00 | | | 269 540.00 |
EA Autres dettes | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 657.00 | | | 1 666 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 625.00 | | | 2 158 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 348.00 | | | 894 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
FG Production vendue services | 2 541 421.00 | 104 159.00 | 2 645 580.00 | 2 541 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 951.00 | 104 159.00 | 2 650 110.00 | 2 545 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 414.00 | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 135.00 | | | 72 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 534 714.00 | | | 534 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 849.00 | | | 606 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 607.00 | | | 491 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 607.00 | | | 491 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 242.00 | | | 115 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 334.00 | | | 3 341 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 028.00 | | | 3 302 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 689.00 | | 136 661.00 | 2 177 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493 545.00 | 820 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493 545.00 | 688 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 074.00 | | 72 437.00 | 2 110 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 379.00 | | 64 225.00 | 48 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 138.00 | 629 044.00 | 1 493 545.00 | 1 150 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 902.00 | 629 044.00 | 1 493 545.00 | 1 130 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 226.00 | 425 226.00 | | 425 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 779.00 | 106 779.00 | | 106 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 529.00 | 112 529.00 | | 112 529.00 |
UX Autres créances clients | 769 258.00 | | | 769 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
VB T. V. A. | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 728.00 | 136 419.00 | 687 309.00 | 908 728.00 |
VI Groupe et associés | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 142.00 | | | 597 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 274.00 | 1 478 746.00 | 112 529.00 | 1 591 274.00 |
VW T.V.A. | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 657.00 | 894 348.00 | 687 309.00 | 1 666 657.00 |