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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 557.00 | 419 057.00 | 1 035 500.00 | 1 454 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 933.00 | 156 392.00 | 191 541.00 | 347 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 034.00 | | 130 034.00 | 130 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 011.00 | 592 061.00 | 1 357 950.00 | 1 950 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 410.00 | 21 792.00 | 772 618.00 | 794 410.00 |
BZ Autres créances | 107 069.00 | | 107 069.00 | 107 069.00 |
CF Disponibilités | 116 132.00 | | 116 132.00 | 116 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 768.00 | 21 792.00 | 1 078 976.00 | 1 100 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 779.00 | 613 853.00 | 2 436 926.00 | 3 050 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DG Autres réserves | 555 792.00 | | | 555 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 742.00 | | | 224 742.00 |
DL TOTAL (I) | 823 799.00 | | | 823 799.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 498.00 | | | 118 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 348.00 | | | 654 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 818.00 | | | 504 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 604.00 | | | 242 604.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 628.00 | | | 1 457 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 926.00 | | | 2 436 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 798.00 | | | 1 022 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 396 128.00 | 55 314.00 | 2 451 443.00 | 2 396 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 128.00 | 55 314.00 | 2 451 443.00 | 2 396 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604 004.00 | | | 604 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 660.00 | | | 3 192 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 917.00 | | | 2 967 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 742.00 | | | 224 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 729.00 | | 49 415.00 | 2 126 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 325.00 | 130 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 133.00 | 1 950 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 808.00 | 1 802 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 913.00 | | 36 385.00 | 1 985 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 204.00 | | 13 030.00 | 124 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 347.00 | 214 356.00 | 32 643.00 | 410 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 736.00 | 214 356.00 | 32 643.00 | 393 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 818.00 | 504 818.00 | | 504 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 286.00 | 101 286.00 | | 101 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 034.00 | | 130 034.00 | 130 034.00 |
UX Autres créances clients | 768 285.00 | 768 285.00 | | 768 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VB T. V. A. | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 477.00 | 218 647.00 | 434 830.00 | 653 477.00 |
VI Groupe et associés | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 442.00 | | | 180 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 550.00 | 911 716.00 | 130 834.00 | 1 042 550.00 |
VW T.V.A. | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 628.00 | 1 022 798.00 | 434 830.00 | 1 457 628.00 |