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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 515.00 | 764 316.00 | 739 198.00 | 1 503 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 613.00 | 223 784.00 | 139 829.00 | 363 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 153 233.00 | | 153 233.00 | 153 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 038.00 | 1 003 701.00 | 1 032 337.00 | 2 036 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 623.00 | | 115 623.00 | 115 623.00 |
BZ Autres créances | 817 448.00 | 22 439.00 | 795 008.00 | 817 448.00 |
CF Disponibilités | 182 848.00 | | 182 848.00 | 182 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 695.00 | 22 439.00 | 1 102 255.00 | 1 124 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 733.00 | 1 026 141.00 | 2 134 592.00 | 3 160 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
DG Autres réserves | 787 883.00 | 780 534.00 | | 787 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 337.00 | 7 348.00 | | -129 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 194.00 | 7 135.00 | | 6 194.00 |
DL TOTAL (I) | 708 005.00 | 838 283.00 | | 708 005.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 49 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 49 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 955.00 | 507 253.00 | | 505 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 938.00 | 56 291.00 | | 56 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 200.00 | 390 950.00 | | 520 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 577.00 | 452 370.00 | | 275 577.00 |
EA Autres dettes | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 587.00 | 1 406 865.00 | | 1 378 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 592.00 | 2 294 149.00 | | 2 134 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 648 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 648 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941.00 | 392.00 | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | 392.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | 392.00 | | 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 908.00 | 3 299 634.00 | | 2 684 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 246.00 | 3 292 285.00 | | 2 814 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 338.00 | 7 349.00 | | -129 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 925.00 | | 46 988.00 | 1 998 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 153 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 874.00 | 2 036 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 011.00 | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 062.00 | 1 867 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 804.00 | | 35 388.00 | 1 838 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 509.00 | | 11 600.00 | 143 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 867.00 | 223 908.00 | 8 074.00 | 787 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 611.00 | | 1 011.00 | 16 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 256.00 | 223 908.00 | 7 062.00 | 771 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 201.00 | 520 201.00 | | 520 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 430.00 | 95 430.00 | | 95 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 234.00 | | 153 234.00 | 153 234.00 |
UX Autres créances clients | 676 743.00 | 676 743.00 | | 676 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
VB T. V. A. | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 093.00 | 198 564.00 | 306 529.00 | 505 093.00 |
VI Groupe et associés | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 902.00 | | | 137 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 457.00 | 799 302.00 | 180 155.00 | 979 457.00 |
VW T.V.A. | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 587.00 | 1 072 059.00 | 306 529.00 | 1 378 587.00 |