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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 976.00 | 949 543.00 | 602 432.00 | 1 551 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 375.00 | 245 276.00 | 151 098.00 | 396 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 233.00 | | 153 233.00 | 153 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 260.00 | 1 210 419.00 | 906 841.00 | 2 117 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 459.00 | | 110 459.00 | 110 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 966.00 | 26 561.00 | 700 404.00 | 726 966.00 |
BZ Autres créances | 104 328.00 | | 104 328.00 | 104 328.00 |
CF Disponibilités | 89 612.00 | | 89 612.00 | 89 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 561.00 | 26 561.00 | 1 010 000.00 | 1 036 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 822.00 | 1 236 981.00 | 1 916 841.00 | 3 153 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
DG Autres réserves | 658 545.00 | 787 883.00 | | 658 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 505.00 | -129 337.00 | | -180 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 253.00 | 6 194.00 | | 5 253.00 |
DL TOTAL (I) | 526 558.00 | 708 005.00 | | 526 558.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 48 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 48 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 529.00 | 505 955.00 | | 357 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 598.00 | 56 938.00 | | 57 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 111.00 | 520 200.00 | | 687 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 215.00 | 275 577.00 | | 228 215.00 |
EA Autres dettes | -172.00 | 19 915.00 | | -172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 282.00 | 1 378 587.00 | | 1 330 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 841.00 | 2 134 592.00 | | 1 916 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 035 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 035 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 804.00 | 941.00 | | 28 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 804.00 | 941.00 | | 28 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 550.00 | 2 684 908.00 | | 3 077 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 056.00 | 2 814 246.00 | | 3 258 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 506.00 | -129 338.00 | | -180 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 039.00 | | 96 216.00 | 2 036 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 994.00 | 2 117 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 994.00 | 1 948 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 130.00 | | 96 216.00 | 1 867 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 309.00 | | | 153 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 702.00 | 221 712.00 | 14 994.00 | 1 003 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 102.00 | 221 712.00 | 14 994.00 | 988 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 111.00 | 687 111.00 | | 687 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 753.00 | 87 753.00 | | 87 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -173.00 | -173.00 | | -173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 234.00 | | 153 234.00 | 153 234.00 |
UX Autres créances clients | 695 098.00 | 695 098.00 | | 695 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
VB T. V. A. | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 529.00 | 214 057.00 | 142 472.00 | 356 529.00 |
VI Groupe et associés | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 564.00 | | | 148 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 724.00 | 804 622.00 | 185 102.00 | 989 724.00 |
VW T.V.A. | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 282.00 | 1 187 811.00 | 142 472.00 | 1 330 282.00 |