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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 980.00 | 272 661.00 | 1 379 320.00 | 1 651 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 933.00 | 121 075.00 | 212 858.00 | 333 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 129.00 | | 124 129.00 | 124 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 729.00 | 410 347.00 | 1 716 381.00 | 2 126 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 133.00 | | 101 133.00 | 101 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 564.00 | 21 539.00 | 500 024.00 | 521 564.00 |
BZ Autres créances | 285 692.00 | | 285 692.00 | 285 692.00 |
CF Disponibilités | 209 484.00 | | 209 484.00 | 209 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 296.00 | 21 539.00 | 1 103 757.00 | 1 125 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 025.00 | 431 886.00 | 2 820 138.00 | 3 252 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DG Autres réserves | 448 703.00 | | | 448 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
DL TOTAL (I) | 599 057.00 | | | 599 057.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 996.00 | | | 236 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 996.00 | | | 261 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 368.00 | | | 835 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 768.00 | | | 842 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 811.00 | | | 225 811.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 085.00 | | | 1 959 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 138.00 | | | 2 820 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 218.00 | | | 1 349 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 1 427 172.00 | 32 328.00 | 1 459 500.00 | 1 427 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 208.00 | 32 328.00 | 1 459 535.00 | 1 427 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 474 942.00 | | | 1 474 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 694 497.00 | | | 694 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 497.00 | | | 694 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694 477.00 | | | 694 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 077.00 | | | 3 718 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 987.00 | | | 3 610 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 806.00 | | 1 336 577.00 | 820 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 655.00 | 2 126 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 625.00 | 16 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 030.00 | 1 985 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 966.00 | | 1 324 977.00 | 688 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 604.00 | | 11 600.00 | 112 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 638.00 | 155 364.00 | 30 655.00 | 285 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 236.00 | | 2 625.00 | 19 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 401.00 | 155 364.00 | 28 030.00 | 266 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 768.00 | 842 768.00 | | 842 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 906.00 | 101 906.00 | | 101 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 129.00 | | | 124 129.00 |
UX Autres créances clients | 495 770.00 | | | 495 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
VB T. V. A. | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 229.00 | 224 362.00 | 609 867.00 | 834 229.00 |
VI Groupe et associés | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 784.00 | | | 93 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 808.00 | 814 679.00 | 124 129.00 | 938 808.00 |
VW T.V.A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 085.00 | 1 349 218.00 | 609 867.00 | 1 959 085.00 |