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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 296.00 | 7 185.00 | 6 111.00 | 13 296.00 |
AN Terrains | 281 532.00 | | 281 532.00 | 281 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866 810.00 | 1 513 751.00 | 2 353 059.00 | 3 866 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 083.00 | 262 376.00 | 121 707.00 | 384 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 776.00 | 1 783 313.00 | 2 946 463.00 | 4 729 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 974 218.00 | 129 770.00 | 844 448.00 | 974 218.00 |
BZ Autres créances | 475 316.00 | | 475 316.00 | 475 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 613.00 | | 851 613.00 | 851 613.00 |
CF Disponibilités | 441 012.00 | | 441 012.00 | 441 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 103.00 | | 73 103.00 | 73 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 637.00 | 129 770.00 | 2 707 867.00 | 2 837 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 413.00 | 1 913 083.00 | 5 654 330.00 | 7 567 413.00 |
CU Autres participations | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 291.00 | 1 280 492.00 | | 1 289 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 993.00 | 58 799.00 | | 260 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 283.00 | 1 394 291.00 | | 1 605 283.00 |
DP Provisions pour risques | 250 023.00 | 342 625.00 | | 250 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 023.00 | 342 625.00 | | 250 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 342.00 | 372 724.00 | | 2 142 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 325.00 | 180 440.00 | | 148 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 515.00 | 1 330 748.00 | | 1 217 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 758.00 | 164 366.00 | | 180 758.00 |
EA Autres dettes | 110 084.00 | 113 552.00 | | 110 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 024.00 | 2 161 829.00 | | 3 799 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 330.00 | 3 898 744.00 | | 5 654 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 499.00 | | 285 499.00 | 285 499.00 |
FG Production vendue services | 5 587 630.00 | | 5 587 630.00 | 5 587 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 873 128.00 | | 5 873 128.00 | 5 873 128.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 071 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 902.00 | |
GE Autres charges | | | 22 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 266 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 887.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 823.00 | 376 000.00 | | 564 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 823.00 | 376 000.00 | | 564 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 362.00 | 14 930.00 | | 48 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 332.00 | 67 167.00 | | 69 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 693.00 | 82 098.00 | | 117 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 130.00 | 293 902.00 | | 447 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 234.00 | 556.00 | | 37 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 142.00 | 6 333 171.00 | | 6 692 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 149.00 | 6 274 373.00 | | 6 431 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 993.00 | 58 799.00 | | 260 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 187 290.00 | 959 787.00 | | 1 187 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 625.00 | | 92 602.00 | 342 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 625.00 | | 92 602.00 | 342 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 325.00 | 148 325.00 | | 148 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 515.00 | 1 217 515.00 | | 1 217 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 084.00 | 110 084.00 | | 110 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 517.00 | 1 522 637.00 | 880.00 | 1 523 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 024.00 | 2 158 646.00 | 1 640 378.00 | 3 799 024.00 |