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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 962.00 | 15 436.00 | 3 525.00 | 18 962.00 |
AN Terrains | 281 532.00 | | 281 532.00 | 281 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667 465.00 | 2 950 108.00 | 2 717 357.00 | 5 667 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 865.00 | 354 102.00 | 159 763.00 | 513 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 567 378.00 | 3 319 645.00 | 4 247 732.00 | 7 567 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 880.00 | | 113 880.00 | 113 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 983.00 | 173 823.00 | 1 879 160.00 | 2 052 983.00 |
BZ Autres créances | 272 691.00 | | 272 691.00 | 272 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 923.00 | | 844 923.00 | 844 923.00 |
CF Disponibilités | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 066.00 | 173 823.00 | 3 340 243.00 | 3 514 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 081 444.00 | 3 493 469.00 | 7 587 975.00 | 11 081 444.00 |
CU Autres participations | 1 008 450.00 | | 1 008 450.00 | 1 008 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 538 122.00 | 1 420 283.00 | | 1 538 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 541.00 | 297 839.00 | | -19 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 581.00 | 1 773 122.00 | | 1 573 581.00 |
DP Provisions pour risques | 250 023.00 | 250 023.00 | | 250 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 023.00 | 250 023.00 | | 250 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 759 029.00 | 4 616 793.00 | | 3 759 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 933.00 | 91 831.00 | | 172 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 269.00 | 1 555 521.00 | | 1 461 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 894.00 | 221 785.00 | | 245 894.00 |
EA Autres dettes | 125 246.00 | 129 527.00 | | 125 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 764 371.00 | 6 615 456.00 | | 5 764 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 975.00 | 8 638 602.00 | | 7 587 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 191.00 | | | 3 196 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 866.00 | 82 521.00 | | 206 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 700.00 | | 255 700.00 | 255 700.00 |
FG Production vendue services | 5 807 797.00 | | 5 807 797.00 | 5 807 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 063 497.00 | | 6 063 497.00 | 6 063 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 126 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 896 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -769 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 934.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 26 741.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769 150.00 | 389 100.00 | | 769 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 170.00 | 415 841.00 | | 769 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 240.00 | 8 464.00 | | 15 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 448.00 | 42 083.00 | | 26 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 688.00 | 50 547.00 | | 41 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727 482.00 | 365 293.00 | | 727 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 935 970.00 | 6 904 382.00 | | 6 935 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 955 511.00 | 6 606 543.00 | | 6 955 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 541.00 | 297 839.00 | | -19 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 510 629.00 | 900 283.00 | | 510 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 023.00 | | | 250 023.00 |
6T Sur comptes clients | 175 442.00 | | 1 619.00 | 175 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 442.00 | | 1 619.00 | 175 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 465.00 | | 1 619.00 | 425 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 933.00 | 172 933.00 | | 172 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 269.00 | 1 461 269.00 | | 1 461 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 246.00 | 125 246.00 | | 125 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 759 029.00 | 1 190 849.00 | 2 447 945.00 | 3 759 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 894.00 | 245 894.00 | | 245 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 154.00 | 2 412 274.00 | 880.00 | 2 413 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 371.00 | 3 196 191.00 | 2 447 945.00 | 5 764 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |