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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 459.00 | 18 392.00 | 6 067.00 | 24 459.00 |
AN Terrains | 281 532.00 | | 281 532.00 | 281 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 738 105.00 | 3 856 053.00 | 2 882 053.00 | 6 738 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 448.00 | 440 328.00 | 197 120.00 | 637 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 785 726.00 | 4 314 773.00 | 4 470 953.00 | 8 785 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879 372.00 | 94 913.00 | 2 784 459.00 | 2 879 372.00 |
BZ Autres créances | 545 294.00 | | 545 294.00 | 545 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 922.00 | 20 688.00 | 631 234.00 | 651 922.00 |
CF Disponibilités | 320 579.00 | | 320 579.00 | 320 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 038.00 | | 163 038.00 | 163 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 629 594.00 | 115 601.00 | 4 513 993.00 | 4 629 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 415 319.00 | 4 430 374.00 | 8 984 945.00 | 13 415 319.00 |
CU Autres participations | 1 009 320.00 | | 1 009 320.00 | 1 009 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 281.00 | 1 538 122.00 | | 1 484 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 343.00 | -19 541.00 | | 299 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 624.00 | 1 573 581.00 | | 1 838 624.00 |
DP Provisions pour risques | 150 023.00 | 250 023.00 | | 150 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 023.00 | 250 023.00 | | 150 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 875 596.00 | 3 759 029.00 | | 3 875 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 584.00 | 172 933.00 | | 222 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 634.00 | 1 461 269.00 | | 2 207 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 152.00 | 245 894.00 | | 635 152.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | 125 246.00 | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 996 298.00 | 5 764 371.00 | | 6 996 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 984 945.00 | 7 587 975.00 | | 8 984 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 027.00 | 3 196 191.00 | | 4 351 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 710.00 | 206 866.00 | | 260 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 567 378.00 | | 1 313 282.00 | 7 567 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 934.00 | 8 785 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 934.00 | 7 672 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 186.00 | | 5 497.00 | 95 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 462 862.00 | | 1 304 314.00 | 6 462 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 330.00 | | 3 470.00 | 1 009 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319 645.00 | 1 089 703.00 | 94 576.00 | 3 319 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 436.00 | 2 956.00 | | 15 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304 209.00 | 1 086 747.00 | 94 576.00 | 3 304 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 023.00 | | 100 000.00 | 250 023.00 |
6T Sur comptes clients | 173 823.00 | 37 639.00 | 116 550.00 | 173 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 823.00 | 58 327.00 | 116 550.00 | 173 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 846.00 | 58 327.00 | 216 550.00 | 423 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 639.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 634.00 | 2 207 634.00 | | 2 207 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 348.00 | 87 348.00 | | 87 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 456.00 | 80 456.00 | | 80 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 426.00 | 2 767 426.00 | | 2 767 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 946.00 | | 111 946.00 | 111 946.00 |
VB T. V. A. | 343 025.00 | 343 025.00 | | 343 025.00 |
VC Groupe et associés | 82 844.00 | 82 844.00 | | 82 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 875 596.00 | 1 503 726.00 | 2 371 870.00 | 3 875 596.00 |
VI Groupe et associés | 222 584.00 | | 222 584.00 | 222 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 111 671.00 | | | 1 111 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047 369.00 | | | 1 047 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
VP Divers | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 038.00 | 163 038.00 | | 163 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 185.00 | 3 475 759.00 | 115 426.00 | 3 591 185.00 |
VW T.V.A. | 447 826.00 | 447 826.00 | | 447 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 945 481.00 | 4 351 027.00 | 2 594 454.00 | 6 945 481.00 |