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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 360.00 | 11 838.00 | 3 522.00 | 15 360.00 |
AN Terrains | 281 532.00 | | 281 532.00 | 281 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483 684.00 | 1 973 323.00 | 3 510 362.00 | 5 483 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 887.00 | 295 105.00 | 160 782.00 | 455 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 319 518.00 | 2 280 265.00 | 5 039 252.00 | 7 319 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 748.00 | 175 442.00 | 2 024 306.00 | 2 199 748.00 |
BZ Autres créances | 388 045.00 | | 388 045.00 | 388 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872 372.00 | | 872 372.00 | 872 372.00 |
CF Disponibilités | 200 882.00 | | 200 882.00 | 200 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 831.00 | | 79 831.00 | 79 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 792.00 | 175 442.00 | 3 599 350.00 | 3 774 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 094 309.00 | 2 455 708.00 | 8 638 602.00 | 11 094 309.00 |
CU Autres participations | 1 005 950.00 | | 1 005 950.00 | 1 005 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 283.00 | | | 1 420 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 839.00 | | | 297 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 122.00 | | | 1 773 122.00 |
DP Provisions pour risques | 250 023.00 | | | 250 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 023.00 | | | 250 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 616 793.00 | | | 4 616 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 521.00 | | | 1 555 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 784.00 | | | 221 784.00 |
EA Autres dettes | 129 527.00 | | | 129 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 615 456.00 | | | 6 615 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 602.00 | | | 8 638 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 114.00 | | | 3 188 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 521.00 | | | 82 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 441.00 | | 301 441.00 | 301 441.00 |
FG Production vendue services | 6 111 006.00 | | 6 111 006.00 | 6 111 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 412 447.00 | | 6 412 447.00 | 6 412 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 452 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 531 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 401.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 100.00 | | | 389 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 841.00 | | | 415 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 293.00 | | | 365 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 382.00 | | | 6 904 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 606 543.00 | | | 6 606 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 839.00 | | | 297 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900 283.00 | | | 900 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 729 776.00 | | 2 897 354.00 | 4 729 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 006 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 612.00 | 7 319 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 612.00 | 6 221 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 521.00 | | 2 064.00 | 89 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 532 425.00 | | 1 995 290.00 | 4 532 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 830.00 | | 900 000.00 | 107 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 313.00 | 762 482.00 | 265 529.00 | 1 783 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 4 653.00 | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 128.00 | 757 829.00 | 265 529.00 | 1 776 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 023.00 | | | 250 023.00 |
6T Sur comptes clients | 129 770.00 | 45 672.00 | | 129 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 770.00 | 45 672.00 | | 129 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 793.00 | 45 672.00 | | 379 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 521.00 | 1 555 521.00 | | 1 555 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 512.00 | 83 512.00 | | 83 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 413.00 | 86 413.00 | | 86 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 527.00 | 129 527.00 | | 129 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 043.00 | | | 1 992 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 705.00 | | | 207 705.00 |
VB T. V. A. | 251 098.00 | | | 251 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 521.00 | 82 521.00 | | 82 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 534 272.00 | 1 106 929.00 | 3 176 741.00 | 4 534 272.00 |
VI Groupe et associés | 91 831.00 | 91 831.00 | | 91 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 970 360.00 | | | 2 970 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 189.00 | | | 577 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
VP Divers | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 831.00 | | | 79 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 504.00 | 2 667 624.00 | 880.00 | 2 668 504.00 |
VW T.V.A. | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 615 456.00 | 3 188 114.00 | 3 176 741.00 | 6 615 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 842.00 | | | 70 842.00 |
ST Autres comptes | 2 516 864.00 | | | 2 516 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 577 642.00 | | | 577 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 603 700.00 | | | 1 603 700.00 |
YT Sous‐traitance | 161 051.00 | | | 161 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 180 498.00 | | | 1 180 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725 180.00 | | | 725 180.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 341 674.00 | | | 3 341 674.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |