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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 411.00 | 985.00 | 3 426.00 | 4 411.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 459.00 | 24 194.00 | 265.00 | 24 459.00 |
AN Terrains | 281 532.00 | | 281 532.00 | 281 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 168 619.00 | 5 631 789.00 | 1 536 830.00 | 7 168 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 291.00 | 520 633.00 | 275 659.00 | 796 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 384 236.00 | 6 177 601.00 | 3 206 635.00 | 9 384 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 409.00 | | 119 409.00 | 119 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 412.00 | 91 366.00 | 3 327 046.00 | 3 418 412.00 |
BZ Autres créances | 343 942.00 | | 343 942.00 | 343 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 039.00 | 5 154.00 | 252 885.00 | 258 039.00 |
CF Disponibilités | 866 806.00 | | 866 806.00 | 866 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 170.00 | | 206 170.00 | 206 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 236 460.00 | 96 520.00 | 5 139 940.00 | 5 236 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 620 696.00 | 6 274 121.00 | 8 346 575.00 | 14 620 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 040.00 | | | 108 040.00 |
CU Autres participations | 1 031 820.00 | | 1 031 820.00 | 1 031 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 704 857.00 | | | 1 704 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 559.00 | | | -106 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 298.00 | | | 1 653 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 947.00 | | | 2 725 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 711.00 | | | 2 849 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 685.00 | | | 862 685.00 |
EA Autres dettes | 194 601.00 | | | 194 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 693 277.00 | | | 6 693 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 346 575.00 | | | 8 346 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 193 011.00 | | | 5 193 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 350 580.00 | | 486 291.00 | 9 350 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 976.00 | 387 659.00 | 9 384 236.00 | 64 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 976.00 | 387 659.00 | 8 246 442.00 | 64 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 094.00 | | | 105 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 213 086.00 | | 485 991.00 | 8 213 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 400.00 | | 300.00 | 1 032 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 758.00 | 1 135 502.00 | 387 659.00 | 5 429 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 528.00 | 3 651.00 | | 21 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 408 230.00 | 1 131 851.00 | 387 659.00 | 5 408 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 870.00 | | 3 504.00 | 94 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 759.00 | 5 154.00 | 29 759.00 | 29 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 629.00 | 5 154.00 | 33 263.00 | 124 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 629.00 | 5 154.00 | 33 263.00 | 124 629.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 711.00 | 2 849 711.00 | | 2 849 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 321.00 | 94 321.00 | | 94 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 706.00 | 191 706.00 | | 191 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 601.00 | 194 601.00 | | 194 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 3 310 372.00 | 3 310 372.00 | | 3 310 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
VB T. V. A. | 222 176.00 | 222 176.00 | | 222 176.00 |
VC Groupe et associés | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 643 647.00 | 1 143 381.00 | 1 500 266.00 | 2 643 647.00 |
VI Groupe et associés | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 896.00 | | | 588 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 220.00 | | | 817 220.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 170.00 | 206 170.00 | | 206 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 405.00 | 3 860 485.00 | 108 920.00 | 3 969 405.00 |
VW T.V.A. | 568 367.00 | 568 367.00 | | 568 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 693 277.00 | 5 193 011.00 | 1 500 266.00 | 6 693 277.00 |