| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 981.00 | 198 845.00 | 154 136.00 | 352 981.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AN Terrains | 527 614.00 | 270 582.00 | 257 032.00 | 527 614.00 |
AP Constructions | 2 732 940.00 | 1 291 023.00 | 1 441 917.00 | 2 732 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266 574.00 | 1 626 805.00 | 639 769.00 | 2 266 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 982.00 | 331 977.00 | 31 006.00 | 362 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 462 442.00 | 3 820 013.00 | 5 642 429.00 | 9 462 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 457 204.00 | 9 047.00 | 20 448 157.00 | 20 457 204.00 |
BN En cours de production de biens | 1 688 710.00 | | 1 688 710.00 | 1 688 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 276.00 | 16 024.00 | 276 252.00 | 292 276.00 |
BT Marchandises | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 712 288.00 | 159 314.00 | 7 552 975.00 | 7 712 288.00 |
BZ Autres créances | 469 768.00 | | 469 768.00 | 469 768.00 |
CF Disponibilités | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 764 399.00 | 184 385.00 | 30 580 014.00 | 30 764 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 229 333.00 | 4 004 398.00 | 36 224 936.00 | 40 229 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 139.00 | | | 208 139.00 |
CU Autres participations | 3 089 869.00 | | 3 089 869.00 | 3 089 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 046.00 | | | 1 170 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 14 567 075.00 | | | 14 567 075.00 |
DH Report à nouveau | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436 150.00 | | | 2 436 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
DK Provisions réglementées | 632 715.00 | | | 632 715.00 |
DL TOTAL (I) | 19 594 694.00 | | | 19 594 694.00 |
DP Provisions pour risques | 284 493.00 | | | 284 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 659.00 | | | 286 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 152.00 | | | 571 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 914 933.00 | | | 9 914 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 154.00 | | | 277 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 773.00 | | | 3 585 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101 755.00 | | | 2 101 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
EA Autres dettes | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 049 242.00 | | | 16 049 242.00 |
ED (V) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 224 936.00 | | | 36 224 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 772 087.00 | | | 15 772 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 507.00 | 362 739.00 | 533 246.00 | 170 507.00 |
FD Production vendue biens | 6 760 476.00 | 14 257 491.00 | 21 017 967.00 | 6 760 476.00 |
FG Production vendue services | 67 728.00 | 60 174.00 | 127 902.00 | 67 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 998 712.00 | 14 680 403.00 | 21 679 115.00 | 6 998 712.00 |
FM Production stockée | | | 880 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 466 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 142 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 373 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 664 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 10 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 510 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 955 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 941 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865 355.00 | | | 865 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 135.00 | | | 115 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 620.00 | | | 119 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 517 099.00 | | | 517 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047 795.00 | | | 1 047 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 639 869.00 | | | 23 639 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 203 720.00 | | | 21 203 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436 150.00 | | | 2 436 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 251 469.00 | | 490 724.00 | 9 251 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 750.00 | 9 462 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 907.00 | 452 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 843.00 | 5 914 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 314.00 | | 71 667.00 | 442 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 713 132.00 | | 419 057.00 | 5 713 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094 333.00 | | | 3 094 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651 538.00 | 258 039.00 | 89 564.00 | 3 651 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 429.00 | 36 114.00 | 60 606.00 | 322 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327 419.00 | 221 924.00 | 28 957.00 | 3 327 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616 827.00 | 58 453.00 | 42 565.00 | 616 827.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 153.00 | 6 494.00 | 2 495.00 | 567 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 004.00 | 25 071.00 | 16 004.00 | 16 004.00 |
6T Sur comptes clients | 130 764.00 | 52 712.00 | 24 162.00 | 130 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 768.00 | 77 783.00 | 40 166.00 | 146 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330 748.00 | 142 730.00 | 85 226.00 | 1 330 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 453.00 | 42 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 773.00 | 3 585 773.00 | | 3 585 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389 712.00 | 1 389 712.00 | | 1 389 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 369.00 | 506 369.00 | | 506 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 019.00 | 81 019.00 | | 81 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
UX Autres créances clients | 7 504 149.00 | | | 7 504 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 139.00 | | | 208 139.00 |
VB T. V. A. | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VI Groupe et associés | 9 914 933.00 | 9 914 933.00 | | 9 914 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 147.00 | | | 406 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 304.00 | 155 304.00 | | 155 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 235 546.00 | 8 022 943.00 | 212 603.00 | 8 235 546.00 |
VW T.V.A. | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 772 087.00 | 15 772 087.00 | | 15 772 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 493.00 | | | 169 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 598 915.00 | | | 598 915.00 |
ST Autres comptes | 1 707 530.00 | | | 1 707 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 852.00 | | | 294 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |
YT Sous‐traitance | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294 436.00 | | | 294 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 661 581.00 | | | 661 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 208 163.00 | | | 208 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377 656.00 | | | 377 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 420 076.00 | | | 1 420 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 923 935.00 | | | 923 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 595 536.00 | | | 3 595 536.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |