| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 715.00 | 234 993.00 | 110 722.00 | 345 715.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AN Terrains | 527 614.00 | 278 747.00 | 248 867.00 | 527 614.00 |
AP Constructions | 2 796 221.00 | 1 389 560.00 | 1 406 661.00 | 2 796 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 928.00 | 1 737 705.00 | 581 223.00 | 2 318 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 188.00 | 311 844.00 | 87 343.00 | 399 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 293.00 | | 61 293.00 | 61 293.00 |
AX Avances et acomptes | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 832 110.00 | 4 954 341.00 | 4 877 768.00 | 9 832 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 983 240.00 | 5 640.00 | 22 977 600.00 | 22 983 240.00 |
BN En cours de production de biens | 1 822 954.00 | | 1 822 954.00 | 1 822 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 923.00 | 23 283.00 | 237 640.00 | 260 923.00 |
BT Marchandises | 39 800.00 | 3 524.00 | 36 276.00 | 39 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400 625.00 | 114 187.00 | 6 286 438.00 | 6 400 625.00 |
BZ Autres créances | 119 584.00 | | 119 584.00 | 119 584.00 |
CF Disponibilités | 116 695.00 | | 116 695.00 | 116 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 583.00 | | 48 583.00 | 48 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 804 887.00 | 146 634.00 | 31 658 252.00 | 31 804 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 647 151.00 | 5 100 975.00 | 36 546 175.00 | 41 647 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 978.00 | | | 157 978.00 |
CU Autres participations | 3 089 869.00 | 900 710.00 | 2 189 159.00 | 3 089 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 046.00 | | | 1 170 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 17 003 225.00 | | | 17 003 225.00 |
DH Report à nouveau | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 267.00 | | | 1 376 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
DK Provisions réglementées | 592 190.00 | | | 592 190.00 |
DL TOTAL (I) | 20 927 618.00 | | | 20 927 618.00 |
DP Provisions pour risques | 327 754.00 | | | 327 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 996.00 | | | 313 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 750.00 | | | 641 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 255 529.00 | | | 9 255 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 758.00 | | | 221 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 299.00 | | | 3 286 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108 957.00 | | | 2 108 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
EA Autres dettes | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 974 274.00 | | | 14 974 274.00 |
ED (V) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 546 175.00 | | | 36 546 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 752 516.00 | | | 14 752 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 037.00 | 489 936.00 | 624 973.00 | 135 037.00 |
FD Production vendue biens | 5 132 552.00 | 15 763 044.00 | 20 895 596.00 | 5 132 552.00 |
FG Production vendue services | 12 997.00 | 68 316.00 | 81 313.00 | 12 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 280 586.00 | 16 321 296.00 | 21 601 882.00 | 5 280 586.00 |
FM Production stockée | | | 102 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 656 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 607 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 526 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 937.00 | |
GE Autres charges | | | 63 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 840 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 816 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 910 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 897 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849 965.00 | | | 849 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 544 255.00 | | | 544 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037 292.00 | | | 1 037 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 771 605.00 | | | 22 771 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 395 338.00 | | | 21 395 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 267.00 | | | 1 376 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 462 442.00 | | 561 131.00 | 9 462 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 464.00 | 3 089 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 983.00 | 68 480.00 | 9 832 110.00 | 122 983.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 064.00 | 444 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 983.00 | 46 953.00 | 6 295 744.00 | 122 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 073.00 | | 9 797.00 | 452 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 914 346.00 | | 551 334.00 | 5 914 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094 333.00 | | | 3 094 333.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 983.00 | | | 122 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 013.00 | 297 079.00 | 63 461.00 | 3 820 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 937.00 | 53 211.00 | 17 064.00 | 297 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520 386.00 | 243 868.00 | 46 397.00 | 3 520 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 715.00 | | 40 525.00 | 632 715.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 152.00 | 73 091.00 | 2 493.00 | 571 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 071.00 | 32 447.00 | 25 071.00 | 25 071.00 |
6T Sur comptes clients | 159 314.00 | 28 732.00 | 73 859.00 | 159 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 385.00 | 961 889.00 | 98 930.00 | 184 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 251.00 | 1 034 980.00 | 141 947.00 | 1 388 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 299.00 | 3 286 299.00 | | 3 286 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411 011.00 | 1 411 011.00 | | 1 411 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 838.00 | 543 838.00 | | 543 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 437.00 | 70 437.00 | | 70 437.00 |
UX Autres créances clients | 6 242 647.00 | | | 6 242 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 978.00 | | | 157 978.00 |
VB T. V. A. | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VI Groupe et associés | 9 255 529.00 | 9 255 529.00 | | 9 255 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 107.00 | 154 107.00 | | 154 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 568 793.00 | 6 410 814.00 | 157 978.00 | 6 568 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 752 516.00 | 14 752 516.00 | | 14 752 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 508.00 | | | 152 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 523 230.00 | | | 523 230.00 |
ST Autres comptes | 1 643 959.00 | | | 1 643 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 067.00 | | | 294 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |
YT Sous‐traitance | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311 549.00 | | | 311 549.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 716 186.00 | | | 716 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 197 789.00 | | | 197 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350 297.00 | | | 350 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 144 969.00 | | | 1 144 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973 002.00 | | | 973 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 498 239.00 | | | 3 498 239.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |