| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 594.00 | 239 895.00 | 106 699.00 | 346 594.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AN Terrains | 527 614.00 | 286 831.00 | 240 784.00 | 527 614.00 |
AP Constructions | 2 801 929.00 | 1 490 315.00 | 1 311 614.00 | 2 801 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 934 930.00 | 1 796 166.00 | 1 138 763.00 | 2 934 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 011.00 | 324 644.00 | 128 367.00 | 453 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 274.00 | | 82 274.00 | 82 274.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 337 003.00 | 5 139 343.00 | 5 197 660.00 | 10 337 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 498 879.00 | 4 882.00 | 26 493 997.00 | 26 498 879.00 |
BN En cours de production de biens | 2 034 362.00 | | 2 034 362.00 | 2 034 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 307.00 | 27 407.00 | 276 900.00 | 304 307.00 |
BT Marchandises | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 982 522.00 | 68 247.00 | 6 914 275.00 | 6 982 522.00 |
BZ Autres créances | 168 708.00 | | 168 708.00 | 168 708.00 |
CF Disponibilités | 214 247.00 | | 214 247.00 | 214 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 488.00 | | 45 488.00 | 45 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 268 945.00 | 100 536.00 | 36 168 409.00 | 36 268 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 610 070.00 | 5 239 879.00 | 41 370 191.00 | 46 610 070.00 |
CU Autres participations | 3 089 869.00 | 900 710.00 | 2 189 159.00 | 3 089 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 046.00 | 1 170 046.00 | | 1 170 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 18 379 491.00 | 17 003 225.00 | | 18 379 491.00 |
DH Report à nouveau | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627 366.00 | 1 376 267.00 | | 2 627 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 921.00 | 27 739.00 | | 24 921.00 |
DK Provisions réglementées | 556 099.00 | 592 190.00 | | 556 099.00 |
DL TOTAL (I) | 23 516 076.00 | 20 927 618.00 | | 23 516 076.00 |
DP Provisions pour risques | 346 622.00 | 327 754.00 | | 346 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 134.00 | 313 996.00 | | 353 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 756.00 | 641 750.00 | | 699 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859.00 | 3 673.00 | | 2 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 174 178.00 | 9 255 529.00 | | 10 174 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 355.00 | 221 758.00 | | 251 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 663.00 | 3 286 299.00 | | 4 409 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 718.00 | 2 108 957.00 | | 2 162 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 775.00 | 27 622.00 | | 82 775.00 |
EA Autres dettes | 67 281.00 | 70 437.00 | | 67 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 150 830.00 | 14 974 274.00 | | 17 150 830.00 |
ED (V) | 3 529.00 | 2 532.00 | | 3 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 370 191.00 | 36 546 175.00 | | 41 370 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 661.00 | 288 427.00 | 511 088.00 | 222 661.00 |
FD Production vendue biens | 7 065 233.00 | 14 376 015.00 | 21 441 247.00 | 7 065 233.00 |
FG Production vendue services | 33 048.00 | 20 836.00 | 53 884.00 | 33 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 320 941.00 | 14 685 278.00 | 22 006 220.00 | 7 320 941.00 |
FM Production stockée | | | 254 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 330 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 734 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 515 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 846 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 638.00 | |
GE Autres charges | | | 31 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 048 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 281 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 267 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 318.00 | 7 401.00 | | 10 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 689.00 | 52 786.00 | | 40 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 007.00 | 60 187.00 | | 51 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 866.00 | 60 187.00 | | 38 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 570 775.00 | 544 255.00 | | 570 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108 302.00 | 1 037 292.00 | | 1 108 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 429 102.00 | 22 771 605.00 | | 23 429 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 801 735.00 | 21 395 338.00 | | 20 801 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 627 366.00 | 1 376 267.00 | | 2 627 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 832 110.00 | | 823 382.00 | 9 832 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 089 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 650.00 | 118 838.00 | 10 337 003.00 | 199 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | 445 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 650.00 | 117 048.00 | 6 799 758.00 | 199 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 807.00 | | 2 670.00 | 444 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 295 744.00 | | 820 712.00 | 6 295 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089 869.00 | | | 3 089 869.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053 631.00 | 294 822.00 | 109 820.00 | 4 053 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 085.00 | 6 693.00 | 1 790.00 | 334 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 717 857.00 | 288 129.00 | 108 030.00 | 3 717 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 592 190.00 | 4 598.00 | 40 687.00 | 592 190.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 750.00 | 103 760.00 | 45 754.00 | 641 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 447.00 | 32 289.00 | 32 447.00 | 32 447.00 |
6T Sur comptes clients | 114 187.00 | | 45 940.00 | 114 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 344.00 | 32 289.00 | 78 387.00 | 1 047 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281 284.00 | 140 647.00 | 164 828.00 | 2 281 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 663.00 | 4 409 663.00 | | 4 409 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411 346.00 | 1 411 346.00 | | 1 411 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 276.00 | 525 276.00 | | 525 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
UX Autres créances clients | 6 910 857.00 | 6 910 857.00 | | 6 910 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 665.00 | | 71 665.00 | 71 665.00 |
VB T. V. A. | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VI Groupe et associés | 10 174 178.00 | 10 174 178.00 | | 10 174 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 957.00 | 92 957.00 | | 92 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 996.00 | 166 996.00 | | 166 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 195 682.00 | 7 124 017.00 | 71 665.00 | 7 195 682.00 |
VW T.V.A. | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 899 475.00 | 16 899 475.00 | | 16 899 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |