| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 944.00 | 244 175.00 | 103 770.00 | 347 944.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AN Terrains | 573 706.00 | 302 943.00 | 270 762.00 | 573 706.00 |
AP Constructions | 2 889 602.00 | 1 697 589.00 | 1 192 013.00 | 2 889 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014 970.00 | 2 081 418.00 | 933 552.00 | 3 014 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 990.00 | 409 425.00 | 85 565.00 | 494 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 705.00 | | 80 705.00 | 80 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 432 568.00 | 5 858 332.00 | 7 574 236.00 | 13 432 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 745 460.00 | 84 988.00 | 27 660 472.00 | 27 745 460.00 |
BN En cours de production de biens | 1 995 187.00 | | 1 995 187.00 | 1 995 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 744.00 | 41 868.00 | 336 876.00 | 378 744.00 |
BT Marchandises | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 878 701.00 | 45 697.00 | 6 833 005.00 | 6 878 701.00 |
BZ Autres créances | 689 931.00 | | 689 931.00 | 689 931.00 |
CF Disponibilités | 551 590.00 | | 551 590.00 | 551 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 303 571.00 | 172 553.00 | 38 131 019.00 | 38 303 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 737 723.00 | 6 030 884.00 | 45 706 839.00 | 51 737 723.00 |
CU Autres participations | 5 929 869.00 | 1 022 000.00 | 4 907 869.00 | 5 929 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 046.00 | 1 170 046.00 | | 1 170 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 23 369 043.00 | 21 006 858.00 | | 23 369 043.00 |
DH Report à nouveau | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 470 338.00 | 2 362 185.00 | | 2 470 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 046.00 | 22 103.00 | | 56 046.00 |
DK Provisions réglementées | 265 956.00 | 487 905.00 | | 265 956.00 |
DL TOTAL (I) | 28 089 581.00 | 25 807 249.00 | | 28 089 581.00 |
DP Provisions pour risques | 105 892.00 | 402 951.00 | | 105 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 920.00 | 383 788.00 | | 402 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 812.00 | 786 739.00 | | 508 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171.00 | 970.00 | | 1 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 373 301.00 | 13 064 971.00 | | 12 373 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 134.00 | 126 236.00 | | 107 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 853.00 | 1 941 968.00 | | 2 390 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104 940.00 | 2 147 704.00 | | 2 104 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 650.00 | 12 520.00 | | 48 650.00 |
EA Autres dettes | 72 608.00 | 71 133.00 | | 72 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 098 658.00 | 17 365 502.00 | | 17 098 658.00 |
ED (V) | 9 788.00 | 31 239.00 | | 9 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 706 839.00 | 43 990 729.00 | | 45 706 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 373 301.00 | | | 12 373 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 388.00 | 314 845.00 | 453 233.00 | 138 388.00 |
FD Production vendue biens | 7 011 803.00 | 11 694 031.00 | 18 705 834.00 | 7 011 803.00 |
FG Production vendue services | 6 434.00 | 35 444.00 | 41 878.00 | 6 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 156 626.00 | 12 044 320.00 | 19 200 946.00 | 7 156 626.00 |
FM Production stockée | | | -339 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 933 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 627 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 132.00 | |
GE Autres charges | | | 30 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 437 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 495 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 436 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 338.00 | 2 818.00 | | 4 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 531 241.00 | 70 361.00 | | 531 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 397.00 | 73 179.00 | | 572 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 241.00 | 51 475.00 | | 11 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 100.00 | 60 167.00 | | 13 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 341.00 | 112 906.00 | | 24 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 056.00 | -39 727.00 | | 548 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 551 400.00 | 556 071.00 | | 551 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963 153.00 | 990 714.00 | | 963 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 550 456.00 | 23 636 135.00 | | 20 550 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 080 118.00 | 21 273 950.00 | | 18 080 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 470 338.00 | 2 362 185.00 | | 2 470 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 363 548.00 | | 3 085 786.00 | 10 363 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 192.00 | 4 573.00 | 13 432 568.00 | 12 192.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 192.00 | 4 573.00 | 7 053 973.00 | 12 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 036.00 | | | 447 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 824 953.00 | | 245 786.00 | 6 824 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089 869.00 | | 2 840 000.00 | 3 089 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506 563.00 | 334 342.00 | 4 573.00 | 4 506 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 634.00 | 4 632.00 | | 338 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166 240.00 | 329 709.00 | 4 573.00 | 4 166 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 487 905.00 | | 221 949.00 | 487 905.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 739.00 | 33 816.00 | 311 743.00 | 786 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 601.00 | 126 856.00 | 177 601.00 | 177 601.00 |
6T Sur comptes clients | 68 372.00 | 6 326.00 | 29 002.00 | 68 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267 973.00 | 133 182.00 | 206 603.00 | 1 267 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542 617.00 | 166 998.00 | 740 295.00 | 2 542 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 853.00 | 2 390 853.00 | | 2 390 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342 217.00 | 1 342 217.00 | | 1 342 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 186.00 | 517 186.00 | | 517 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
UX Autres créances clients | 6 829 061.00 | 6 829 061.00 | | 6 829 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
VB T. V. A. | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
VC Groupe et associés | 425 300.00 | 425 300.00 | | 425 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 12 373 301.00 | 12 373 301.00 | | 12 373 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 373.00 | 179 373.00 | | 179 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VP Divers | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 010.00 | 157 010.00 | | 157 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 617 856.00 | 7 568 215.00 | 49 641.00 | 7 617 856.00 |
VW T.V.A. | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 962 001.00 | 16 962 001.00 | | 16 962 001.00 |