| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 501.00 | 243 996.00 | 100 505.00 | 344 501.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AN Terrains | 601 706.00 | 311 000.00 | 290 706.00 | 601 706.00 |
AP Constructions | 3 071 982.00 | 1 801 060.00 | 1 270 923.00 | 3 071 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127 726.00 | 2 200 329.00 | 927 397.00 | 3 127 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 513.00 | 418 725.00 | 56 788.00 | 475 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 741.00 | | 160 741.00 | 160 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 268 993.00 | 5 075 891.00 | 6 193 102.00 | 11 268 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 873 200.00 | 69 023.00 | 26 804 177.00 | 26 873 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1 664 056.00 | 87 273.00 | 1 576 783.00 | 1 664 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 337 657.00 | 55 827.00 | 1 281 830.00 | 1 337 657.00 |
BT Marchandises | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 194 070.00 | 37 609.00 | 7 156 462.00 | 7 194 070.00 |
BZ Autres créances | 102 327.00 | | 102 327.00 | 102 327.00 |
CF Disponibilités | 89 199.00 | | 89 199.00 | 89 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 362 809.00 | 249 732.00 | 37 113 077.00 | 37 362 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 640 541.00 | 5 325 623.00 | 43 314 918.00 | 48 640 541.00 |
CU Autres participations | 3 386 043.00 | | 3 386 043.00 | 3 386 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 046.00 | 1 170 046.00 | | 1 170 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 25 839 381.00 | 23 369 043.00 | | 25 839 381.00 |
DH Report à nouveau | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 130.00 | 2 470 338.00 | | 2 975 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 179.00 | 56 046.00 | | 30 179.00 |
DK Provisions réglementées | 149 759.00 | 265 956.00 | | 149 759.00 |
DL TOTAL (I) | 30 922 647.00 | 28 089 581.00 | | 30 922 647.00 |
DP Provisions pour risques | 90 699.00 | 105 892.00 | | 90 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 850.00 | 402 920.00 | | 306 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 549.00 | 508 812.00 | | 397 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 1 171.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 088 178.00 | 12 373 301.00 | | 6 088 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 429.00 | 107 134.00 | | 379 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 879.00 | 2 390 853.00 | | 3 197 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174 263.00 | 2 104 940.00 | | 2 174 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 413.00 | 48 650.00 | | 35 413.00 |
EA Autres dettes | 89 788.00 | 72 608.00 | | 89 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 965 639.00 | 17 098 658.00 | | 11 965 639.00 |
ED (V) | 29 083.00 | 9 788.00 | | 29 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 314 918.00 | 45 706 839.00 | | 43 314 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 088 178.00 | | | 6 088 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 842.00 | 255 385.00 | 586 227.00 | 330 842.00 |
FD Production vendue biens | 6 732 534.00 | 14 490 531.00 | 21 223 066.00 | 6 732 534.00 |
FG Production vendue services | 33 388.00 | 47 179.00 | 80 566.00 | 33 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 096 764.00 | 14 793 096.00 | 21 889 859.00 | 7 096 764.00 |
FM Production stockée | | | 627 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 558 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 668 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 872 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 713 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 252.00 | |
GE Autres charges | | | 36 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 707 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 850 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 927 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 706.00 | 36 818.00 | | 54 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 803 500.00 | 4 338.00 | | 1 803 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 223 839.00 | 531 241.00 | | 1 223 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082 045.00 | 572 397.00 | | 3 082 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 624.00 | 11 241.00 | | 9 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 543 827.00 | | | 2 543 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553 451.00 | 24 341.00 | | 2 553 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 594.00 | 548 056.00 | | 528 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 637 028.00 | 551 400.00 | | 637 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 251.00 | 963 153.00 | | 844 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 757 719.00 | 20 550 456.00 | | 26 757 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 782 589.00 | 18 080 118.00 | | 23 782 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 975 130.00 | 2 470 338.00 | | 2 975 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 432 568.00 | | 543 845.00 | 13 432 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 543 827.00 | 3 386 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 505.00 | 2 631 914.00 | 11 268 993.00 | 75 505.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 443.00 | 443 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 505.00 | 84 645.00 | 7 437 668.00 | 75 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 036.00 | | | 447 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 053 973.00 | | 543 845.00 | 7 053 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929 869.00 | | | 5 929 869.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 332.00 | 327 647.00 | 88 088.00 | 4 836 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 266.00 | 3 265.00 | 3 443.00 | 343 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 491 375.00 | 324 382.00 | 84 645.00 | 4 491 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 956.00 | | 116 197.00 | 265 956.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 812.00 | 23 991.00 | 135 254.00 | 508 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 856.00 | 212 123.00 | 126 856.00 | 126 856.00 |
6T Sur comptes clients | 45 697.00 | | 8 088.00 | 45 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 553.00 | 212 123.00 | 1 156 944.00 | 1 194 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 969 320.00 | 236 114.00 | 1 408 394.00 | 1 969 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 879.00 | 3 197 879.00 | | 3 197 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466 438.00 | 1 466 438.00 | | 1 466 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 356.00 | 555 356.00 | | 555 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 788.00 | 89 788.00 | | 89 788.00 |
UX Autres créances clients | 7 152 937.00 | 7 152 937.00 | | 7 152 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
VB T. V. A. | 90 775.00 | 90 775.00 | | 90 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 6 088 178.00 | 6 088 178.00 | | 6 088 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 469.00 | 112 469.00 | | 112 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 346 877.00 | 7 305 743.00 | 41 133.00 | 7 346 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 546 210.00 | 11 546 210.00 | | 11 546 210.00 |