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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 747.00 | | 85 747.00 | 85 747.00 |
AP Constructions | 281 152.00 | 281 152.00 | | 281 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 278 886.00 | 3 894 000.00 | 13 384 886.00 | 17 278 886.00 |
BZ Autres créances | 6 157 003.00 | | 6 157 003.00 | 6 157 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 203 242.00 | | 4 203 242.00 | 4 203 242.00 |
CF Disponibilités | 1 279 386.00 | | 1 279 386.00 | 1 279 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 285 415.00 | 4 175 152.00 | 25 110 263.00 | 29 285 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 025 773.00 | 10 272 273.00 | | 15 025 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 051.00 | 4 753 500.00 | | 998 051.00 |
DL TOTAL (I) | 16 103 824.00 | 15 105 773.00 | | 16 103 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 037.00 | 1 890 621.00 | | 1 822 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 074.00 | 86 944.00 | | 735 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 446.00 | 870 223.00 | | 92 446.00 |
EA Autres dettes | 32 523.00 | 15 274.00 | | 32 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 080.00 | 29 834 683.00 | | 2 682 080.00 |
ED (V) | 96 667.00 | 59 679.00 | | 96 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 110 263.00 | 20 610 192.00 | | 25 110 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 023 400.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 023 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 3 300 000.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 1 007 732.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 220.00 | 2 292 268.00 | | 38 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 579.00 | 1 664 694.00 | | 227 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 051.00 | 4 753 500.00 | | 998 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 822 037.00 | 1 822 037.00 | | 1 822 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 074.00 | 735 074.00 | | 735 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 227 792.00 | 6 227 792.00 | | 6 227 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 229 614.00 | 11 639 630.00 | 5 589 984.00 | 17 229 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 909 872.00 | 8 909 872.00 | | 8 909 872.00 |