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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 538 808.00 | 3 346 000.00 | 16 192 808.00 | 19 538 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 032 150.00 | 3 346 000.00 | 21 686 150.00 | 25 032 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 707.00 | | 1 511 707.00 | 1 511 707.00 |
BZ Autres créances | 3 247 454.00 | | 3 247 454.00 | 3 247 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 710.00 | | 500 710.00 | 500 710.00 |
CF Disponibilités | 15 760 418.00 | | 15 760 418.00 | 15 760 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 020 289.00 | | 21 020 289.00 | 21 020 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 052 439.00 | 3 346 000.00 | 42 706 439.00 | 46 052 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 355 830.00 | | | 15 355 830.00 |
CU Autres participations | 5 493 342.00 | | 5 493 342.00 | 5 493 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 16 485 144.00 | | | 16 485 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993 263.00 | | | 1 993 263.00 |
DL TOTAL (I) | 18 566 407.00 | | | 18 566 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 609.00 | | | 280 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 984.00 | | | 913 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
EA Autres dettes | 22 425 937.00 | | | 22 425 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 287.00 | | | 390 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 058 102.00 | | | 24 058 102.00 |
ED (V) | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 706 439.00 | | | 42 706 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 058 102.00 | | | 24 058 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 577 502.00 | | 8 577 502.00 | 8 577 502.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 627 502.00 | | 8 627 502.00 | 8 627 502.00 |
FQ Autres produits | | | 2 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 630 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 067 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 277 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 311 035.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 482 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799 876.00 | | | 799 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 876.00 | | | 799 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 747.00 | | | 85 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 747.00 | | | 85 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714 129.00 | | | 714 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 146.00 | | | 634 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 758 474.00 | | | 10 758 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 765 210.00 | | | 8 765 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993 263.00 | | | 1 993 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 002 650.00 | | 8 396 400.00 | 17 002 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 032 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 900.00 | 25 032 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 900.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 900.00 | | | 366 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 635 750.00 | | 8 396 400.00 | 16 635 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 152.00 | | 281 152.00 | 281 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 152.00 | | 281 152.00 | 281 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 552 000.00 | | 206 000.00 | 3 552 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 552 000.00 | | 206 000.00 | 3 552 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 552 000.00 | | 206 000.00 | 3 552 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 206 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 984.00 | 913 984.00 | | 913 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 425 937.00 | 22 425 937.00 | | 22 425 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 287.00 | 390 287.00 | | 390 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 538 808.00 | 15 355 830.00 | 4 182 978.00 | 19 538 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 707.00 | 1 511 707.00 | | 1 511 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 437 493.00 | 437 493.00 | | 437 493.00 |
VI Groupe et associés | 280 609.00 | 280 609.00 | | 280 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 538.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809 627.00 | 2 809 627.00 | | 2 809 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 297 968.00 | 20 114 990.00 | 4 182 978.00 | 24 297 968.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 058 102.00 | 24 058 102.00 | | 24 058 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 475 121.00 | | | 475 121.00 |
ST Autres comptes | 206 096.00 | | | 206 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YT Sous‐traitance | 6 384 996.00 | | | 6 384 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 248 932.00 | | | 1 248 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 011 055.00 | | | 1 011 055.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 067 682.00 | | | 7 067 682.00 |