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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 747.00 | | 85 747.00 | 85 747.00 |
AP Constructions | 281 152.00 | 281 152.00 | | 281 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 635 750.00 | 3 552 000.00 | 13 083 750.00 | 16 635 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 002 650.00 | 3 833 152.00 | 13 169 497.00 | 17 002 650.00 |
BZ Autres créances | 10 751 668.00 | | 10 751 668.00 | 10 751 668.00 |
CF Disponibilités | 14 042 572.00 | | 14 042 572.00 | 14 042 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 794 240.00 | | 24 794 240.00 | 24 794 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 796 890.00 | 3 833 152.00 | 37 963 737.00 | 41 796 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 705 835.00 | 16 023 824.00 | | 15 705 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687 309.00 | 682 011.00 | | 1 687 309.00 |
DL TOTAL (I) | 17 473 144.00 | 16 785 835.00 | | 17 473 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 834 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 456 045.00 | 15 444 949.00 | | 17 456 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 756 205.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 670.00 | 51 995.00 | | 53 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EA Autres dettes | 136 492.00 | 81 801.00 | | 136 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 229 166.00 | 17 186 689.00 | | 20 229 166.00 |
ED (V) | 67 266.00 | 16 511.00 | | 67 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 963 737.00 | 33 972 524.00 | | 37 963 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 179 309.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 229 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 553 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 050.00 | 356 061.00 | | 469 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 056.00 | 9 088 027.00 | | 2 157 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 747.00 | 8 406 016.00 | | 469 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687 309.00 | 682 011.00 | | 1 687 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 441 054.00 | | 153 890.00 | 22 441 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 592 294.00 | 16 635 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 592 294.00 | 17 002 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 900.00 | | | 366 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 074 154.00 | | 153 890.00 | 22 074 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 456 045.00 | 175 323.00 | 17 280 722.00 | 17 456 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 492.00 | 136 492.00 | | 136 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 773 121.00 | 2 773 121.00 | | 2 773 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 895 076.00 | 10 751 668.00 | 11 143 408.00 | 21 895 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 423 328.00 | 3 142 606.00 | 17 280 722.00 | 20 423 328.00 |