| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 747.00 | | 85 747.00 | 85 747.00 |
AP Constructions | 281 152.00 | 281 152.00 | | 281 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 986 066.00 | 3 755 000.00 | 3 231 066.00 | 6 986 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 352 966.00 | 4 036 152.00 | 3 316 813.00 | 7 352 966.00 |
BZ Autres créances | 11 121 684.00 | | 11 121 684.00 | 11 121 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 445 139.00 | | 4 445 139.00 | 4 445 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 566 823.00 | | 15 566 823.00 | 15 566 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 919 789.00 | 4 036 152.00 | 18 883 636.00 | 22 919 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 023 824.00 | 15 025 773.00 | | 16 023 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 011.00 | 998 051.00 | | 682 011.00 |
DL TOTAL (I) | 16 785 835.00 | 16 103 824.00 | | 16 785 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 061.00 | 1 822 037.00 | | 356 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 205.00 | 735 074.00 | | 756 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 200.00 | 827 520.00 | | 808 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 81 801.00 | 32 523.00 | | 81 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 490.00 | 1 822 037.00 | | 1 190 490.00 |
ED (V) | 16 511.00 | 96 567.00 | | 16 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 883 636.00 | 25 110 263.00 | | 18 883 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 735 090.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 760 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 761 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 254 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 202 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 061.00 | 227 579.00 | | 356 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 088 027.00 | 5 137 345.00 | | 9 088 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 406 016.00 | 4 139 294.00 | | 8 406 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 011.00 | 998 051.00 | | 682 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 894 000.00 | | 139 000.00 | 3 894 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 894 000.00 | | 139 000.00 | 3 894 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 444 949.00 | 15 444 949.00 | | 15 444 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 205.00 | 756 205.00 | | 756 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 429.00 | 834 429.00 | | 834 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 857 385.00 | 11 121 684.00 | 16 735 701.00 | 27 857 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 170 178.00 | 17 170 178.00 | | 17 170 178.00 |