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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 436 480.00 | | 436 480.00 | 436 480.00 |
AP Constructions | 3 863 520.00 | 311 304.00 | 3 552 216.00 | 3 863 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 048 535.00 | 2 080 000.00 | 10 968 535.00 | 13 048 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 501 955.00 | 2 391 304.00 | 21 110 651.00 | 23 501 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BZ Autres créances | 9 054 623.00 | | 9 054 623.00 | 9 054 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 211.00 | | 501 211.00 | 501 211.00 |
CF Disponibilités | 19 391 423.00 | | 19 391 423.00 | 19 391 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 966 098.00 | | 28 966 098.00 | 28 966 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 468 054.00 | 2 391 304.00 | 50 076 749.00 | 52 468 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 048 535.00 | | | 13 048 535.00 |
CU Autres participations | 6 153 420.00 | | 6 153 420.00 | 6 153 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 17 778 407.00 | | | 17 778 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 655.00 | | | 1 281 655.00 |
DL TOTAL (I) | 19 148 062.00 | | | 19 148 062.00 |
DP Provisions pour risques | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878 974.00 | | | 2 878 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 366 100.00 | | | 22 366 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 098.00 | | | 70 098.00 |
EA Autres dettes | 146 338.00 | | | 146 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 998 977.00 | | | 4 998 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 475 486.00 | | | 30 475 486.00 |
ED (V) | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 076 749.00 | | | 50 076 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 596 512.00 | | | 27 596 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 812.00 | | 943 812.00 | 943 812.00 |
FG Production vendue services | 153 674.00 | | 153 674.00 | 153 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 486.00 | | 1 097 486.00 | 1 097 486.00 |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 790.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 331 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 382 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 248 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 266 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 587 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 285 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 000.00 | | | -410 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 549.00 | | | 582 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 514.00 | | | 4 017 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 860.00 | | | 2 735 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 655.00 | | | 1 281 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 311 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 311 304.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 346 000.00 | | 1 266 000.00 | 3 346 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 311 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 346 000.00 | 311 304.00 | 1 266 000.00 | 3 346 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346 000.00 | 311 304.00 | 1 266 000.00 | 3 346 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 092.00 | 463 092.00 | | 463 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 049 346.00 | 22 049 346.00 | | 22 049 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 998 977.00 | 4 998 977.00 | | 4 998 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 048 535.00 | 13 048 535.00 | | 13 048 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 878 974.00 | | 2 878 974.00 | 2 878 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 966 098.00 | 28 966 098.00 | | 28 966 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 014 633.00 | 42 014 633.00 | | 42 014 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 475 486.00 | 27 596 512.00 | 2 878 974.00 | 30 475 486.00 |