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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 181 259.00 | 81 322.00 | 99 937.00 | 181 259.00 |
AP Constructions | 400 908.00 | 156 595.00 | 244 313.00 | 400 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 374.00 | 405 117.00 | 119 256.00 | 524 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 754.00 | 110 511.00 | 161 243.00 | 271 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | 4 614.00 | 50.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 119.00 | 766 474.00 | 632 645.00 | 1 399 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 782.00 | | 181 782.00 | 181 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 489.00 | 1 654.00 | 475 834.00 | 477 489.00 |
BZ Autres créances | 47 241.00 | | 47 241.00 | 47 241.00 |
CF Disponibilités | 80 771.00 | | 80 771.00 | 80 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 027.00 | 1 654.00 | 808 373.00 | 810 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 146.00 | 768 128.00 | 1 441 018.00 | 2 209 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 177.00 | | | 221 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
DL TOTAL (I) | 475 253.00 | | | 475 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 264.00 | | | 398 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 036.00 | | | 305 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 134.00 | | | 176 134.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 765.00 | | | 965 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 018.00 | | | 1 441 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 443.00 | | | 706 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FD Production vendue biens | 2 721 876.00 | 126 366.00 | 2 848 242.00 | 2 721 876.00 |
FG Production vendue services | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 575.00 | 126 366.00 | 2 853 942.00 | 2 727 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 889.00 | | | -17 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 851.00 | | | 2 880 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 500.00 | | | 2 833 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 525.00 | | | 107 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 428.00 | | 159 255.00 | 1 304 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 877.00 | 44 687.00 | 1 399 119.00 | 19 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 627.00 | 15 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 877.00 | 42 060.00 | 1 378 295.00 | 19 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 980.00 | | 159 252.00 | 1 280 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884.00 | | 3.00 | 4 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 127.00 | 86 420.00 | 44 687.00 | 720 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 941.00 | | 2 627.00 | 10 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 186.00 | 86 420.00 | 42 060.00 | 709 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 614.00 | 1 654.00 | | 4 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614.00 | 1 654.00 | | 4 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 036.00 | 305 036.00 | | 305 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 729.00 | 93 729.00 | | 93 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 474 532.00 | | | 474 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 264.00 | 138 942.00 | 236 827.00 | 398 264.00 |
VI Groupe et associés | 86 045.00 | 86 045.00 | | 86 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 026.00 | | | 141 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VP Divers | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 139.00 | 544 475.00 | 4 664.00 | 549 139.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 765.00 | 706 443.00 | 236 827.00 | 965 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
ST Autres comptes | 624 998.00 | | | 624 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 746.00 | | | 292 746.00 |
YT Sous‐traitance | 138 283.00 | | | 138 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 770.00 | | | 542 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 832.00 | | | 312 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 056.00 | | | 958 056.00 |