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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 218.00 | 8 346.00 | 3 872.00 | 12 218.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 196 714.00 | 150 238.00 | 46 476.00 | 196 714.00 |
AP Constructions | 464 528.00 | 291 741.00 | 172 787.00 | 464 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 181.00 | 573 592.00 | 208 589.00 | 782 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 454.00 | 242 251.00 | 82 203.00 | 324 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 638.00 | | 102 638.00 | 102 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | 4 614.00 | 50.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 253.00 | 1 270 782.00 | 624 470.00 | 1 895 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 157.00 | | 150 157.00 | 150 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 954.00 | | 633 954.00 | 633 954.00 |
BZ Autres créances | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
CF Disponibilités | 204 147.00 | | 204 147.00 | 204 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 897.00 | | 1 081 897.00 | 1 081 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 150.00 | 1 270 782.00 | 1 706 367.00 | 2 977 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 126.00 | 347 094.00 | | 427 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 377.00 | 130 031.00 | | 91 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 144.00 | 40 397.00 | | 33 144.00 |
DL TOTAL (I) | 661 647.00 | 627 522.00 | | 661 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 870.00 | 288 535.00 | | 322 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182.00 | 22 241.00 | | 5 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 041.00 | 289 896.00 | | 490 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 367.00 | 249 172.00 | | 209 367.00 |
EA Autres dettes | 17 260.00 | 608.00 | | 17 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 721.00 | 850 453.00 | | 1 044 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 367.00 | 1 477 975.00 | | 1 706 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 240.00 | 676 104.00 | | 873 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
FD Production vendue biens | 3 384 178.00 | 27 675.00 | 3 411 853.00 | 3 384 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 915.00 | 27 675.00 | 3 415 590.00 | 3 387 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 252.00 | 14 761.00 | | 7 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 043.00 | 14 761.00 | | 18 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 269.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 421.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 410.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 998.00 | 10 352.00 | | 17 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 667.00 | 44 451.00 | | 26 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 768.00 | 3 843 318.00 | | 3 458 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 392.00 | 3 713 286.00 | | 3 367 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 377.00 | 130 031.00 | | 91 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 109.00 | | 156 144.00 | 1 739 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 937.00 | | 3 904.00 | 15 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 276.00 | | 152 238.00 | 1 718 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896.00 | | 2.00 | 4 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 226.00 | 114 943.00 | | 1 151 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | 32.00 | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 911.00 | 114 911.00 | | 1 142 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 041.00 | 490 041.00 | | 490 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 215.00 | 104 215.00 | | 104 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 633 954.00 | 633 954.00 | | 633 954.00 |
VB T. V. A. | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 870.00 | 151 390.00 | 157 339.00 | 322 870.00 |
VI Groupe et associés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 576.00 | | | 155 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 179.00 | | | 121 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 257.00 | 727 592.00 | 4 664.00 | 732 257.00 |
VW T.V.A. | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 721.00 | 873 240.00 | 157 339.00 | 1 044 721.00 |