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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 181 259.00 | 94 460.00 | 86 799.00 | 181 259.00 |
AP Constructions | 414 801.00 | 187 374.00 | 227 427.00 | 414 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 136.00 | 428 245.00 | 97 891.00 | 526 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 807.00 | 147 110.00 | 125 697.00 | 272 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | 4 614.00 | 50.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 192.00 | 870 117.00 | 554 075.00 | 1 424 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 699.00 | | 164 699.00 | 164 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 627.00 | | 659 627.00 | 659 627.00 |
BZ Autres créances | 48 308.00 | | 48 308.00 | 48 308.00 |
CF Disponibilités | 98 450.00 | | 98 450.00 | 98 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 810.00 | | 990 810.00 | 990 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 002.00 | 870 117.00 | 1 544 885.00 | 2 415 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 528.00 | | | 258 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
DL TOTAL (I) | 543 549.00 | | | 543 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 496.00 | | | 271 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 295.00 | | | 78 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 549.00 | | | 474 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 067.00 | | | 170 067.00 |
EA Autres dettes | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 336.00 | | | 1 001 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 885.00 | | | 1 544 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 778.00 | | | 826 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
FD Production vendue biens | 3 083 306.00 | 78 585.00 | 3 161 891.00 | 3 083 306.00 |
FG Production vendue services | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 752.00 | 78 585.00 | 3 169 338.00 | 3 090 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 226.00 | | | -19 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 052.00 | | | 3 202 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 131.00 | | | 3 108 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 205.00 | | | 112 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 505.00 | | 25 073.00 | 1 394 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 295.00 | | 25 072.00 | 1 378 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | 2.00 | 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 860.00 | 103 643.00 | | 761 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 546.00 | 103 643.00 | | 753 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
6T Sur comptes clients | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 268.00 | | 1 654.00 | 6 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 268.00 | | 1 654.00 | 6 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 549.00 | 474 549.00 | | 474 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 731.00 | 87 731.00 | | 87 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 659 627.00 | | | 659 627.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 496.00 | 96 937.00 | 174 558.00 | 271 496.00 |
VI Groupe et associés | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 437.00 | | | 138 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VP Divers | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 324.00 | 727 660.00 | 4 664.00 | 732 324.00 |
VW T.V.A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 336.00 | 826 778.00 | 174 558.00 | 1 001 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
ST Autres comptes | 658 715.00 | | | 658 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 189 472.00 | | | 189 472.00 |
YT Sous‐traitance | 140 652.00 | | | 140 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 597.00 | | | 146 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 752.00 | | | 616 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 478.00 | | | 407 478.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 159.00 | | | 1 027 159.00 |