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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 181 839.00 | 107 646.00 | 74 193.00 | 181 839.00 |
AP Constructions | 417 383.00 | 219 356.00 | 198 027.00 | 417 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 501.00 | 450 383.00 | 170 118.00 | 620 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 414.00 | 183 179.00 | 91 235.00 | 274 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 795.00 | 4 614.00 | 1 181.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 096.00 | 973 493.00 | 552 603.00 | 1 526 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 218.00 | | 174 218.00 | 174 218.00 |
BZ Autres créances | 577 124.00 | | 577 124.00 | 577 124.00 |
CF Disponibilités | 183 342.00 | | 183 342.00 | 183 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 800.00 | | 958 800.00 | 958 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 896.00 | 973 493.00 | 1 511 404.00 | 2 484 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 449.00 | 258 528.00 | | 312 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 050.00 | 93 921.00 | | 41 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 477.00 | 81 100.00 | | 65 477.00 |
DL TOTAL (I) | 528 976.00 | 543 549.00 | | 528 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -267 471.00 | 271 496.00 | | -267 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 604.00 | 78 295.00 | | 60 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 317.00 | 448 924.00 | | 516 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 032.00 | 25 625.00 | | 20 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 181.00 | 170 067.00 | | 115 181.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | 6 929.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 427.00 | 1 001 336.00 | | 982 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 404.00 | 1 544 885.00 | | 1 511 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
FD Production vendue biens | 3 146 590.00 | 59 922.00 | 3 206 512.00 | 3 146 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 453.00 | 59 922.00 | 3 208 375.00 | 3 148 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 623.00 | 15 625.00 | | 26 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 623.00 | 16 099.00 | | 26 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 15.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 660.00 | 16 084.00 | | 25 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 635.00 | -19 226.00 | | -24 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 998.00 | 3 202 052.00 | | 3 248 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 949.00 | 3 108 131.00 | | 3 207 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 050.00 | 93 921.00 | | 41 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 578.00 | | 116 925.00 | 1 419 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 364.00 | 6 656.00 | 1 521 482.00 | 8 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 364.00 | 6 656.00 | 1 504 137.00 | 8 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 367.00 | | 115 791.00 | 1 403 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 1 134.00 | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 503.00 | 109 070.00 | 5 694.00 | 865 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 189.00 | 109 070.00 | 5 694.00 | 857 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 349.00 | 536 349.00 | | 536 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 520 725.00 | 520 725.00 | | 520 725.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 471.00 | 101 241.00 | 166 230.00 | 267 471.00 |
VI Groupe et associés | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VP Divers | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 035.00 | 601 240.00 | 5 795.00 | 607 035.00 |
VW T.V.A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 427.00 | 816 197.00 | 166 230.00 | 982 427.00 |