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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 181 839.00 | 134 038.00 | 47 801.00 | 181 839.00 |
AP Constructions | 437 528.00 | 272 953.00 | 164 574.00 | 437 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 695.00 | 528 939.00 | 204 756.00 | 733 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 769.00 | 206 982.00 | 96 787.00 | 303 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 446.00 | | 61 446.00 | 61 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | 4 614.00 | 50.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 109.00 | 1 155 840.00 | 583 270.00 | 1 739 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 365.00 | | 142 365.00 | 142 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 054.00 | | 476 054.00 | 476 054.00 |
BZ Autres créances | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CF Disponibilités | 240 843.00 | | 240 843.00 | 240 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 705.00 | | 894 705.00 | 894 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 815.00 | 1 155 840.00 | 1 477 975.00 | 2 633 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 094.00 | 313 499.00 | | 347 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 031.00 | 73 595.00 | | 130 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 397.00 | 50 358.00 | | 40 397.00 |
DL TOTAL (I) | 627 522.00 | 547 452.00 | | 627 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 535.00 | 293 574.00 | | 288 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 241.00 | 41 041.00 | | 22 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 896.00 | 495 593.00 | | 289 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 172.00 | 174 013.00 | | 249 172.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 317.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 453.00 | 1 004 537.00 | | 850 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 975.00 | 1 551 989.00 | | 1 477 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 808 780.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
FD Production vendue biens | 3 779 759.00 | 36 821.00 | 3 816 580.00 | 3 779 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 327.00 | 36 821.00 | 3 818 148.00 | 3 781 327.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 761.00 | 15 119.00 | | 14 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 761.00 | 16 193.00 | | 14 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | 90.00 | | 2 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | 90.00 | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 352.00 | 16 103.00 | | 10 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 451.00 | 21 772.00 | | 44 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 318.00 | 3 504 027.00 | | 3 843 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 286.00 | 3 430 431.00 | | 3 713 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 031.00 | 73 595.00 | | 130 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 151.00 | | 101 395.00 | 1 689 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 437.00 | 1 739 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 437.00 | 1 718 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 320.00 | | 101 393.00 | 1 668 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | 2.00 | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 143.00 | 117 099.00 | 50 016.00 | 1 084 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 829.00 | 117 099.00 | 50 016.00 | 1 075 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
6T Sur comptes clients | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 370.00 | | 756.00 | 5 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 370.00 | | 756.00 | 5 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 897.00 | 289 897.00 | | 289 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 704.00 | 108 704.00 | | 108 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 476 055.00 | 476 055.00 | | 476 055.00 |
VB T. V. A. | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 535.00 | 114 186.00 | 174 348.00 | 288 535.00 |
VI Groupe et associés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 627.00 | | | 107 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 162.00 | 511 498.00 | 4 664.00 | 516 162.00 |
VW T.V.A. | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 453.00 | 676 104.00 | 174 348.00 | 850 453.00 |