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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608 769.00 | 2 724 106.00 | 884 663.00 | 3 608 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 985.00 | 838 107.00 | 43 878.00 | 881 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 958.00 | 3 562 213.00 | 953 745.00 | 4 515 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 405.00 | | 328 405.00 | 328 405.00 |
BT Marchandises | 268 401.00 | | 268 401.00 | 268 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 924.00 | 38 768.00 | 1 363 156.00 | 1 401 924.00 |
BZ Autres créances | 103 899.00 | | 103 899.00 | 103 899.00 |
CF Disponibilités | 702 443.00 | | 702 443.00 | 702 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 112.00 | 38 768.00 | 2 796 344.00 | 2 835 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 071.00 | 3 600 981.00 | 3 750 090.00 | 7 351 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 584 645.00 | 581 179.00 | | 584 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 689.00 | 353 465.00 | | 680 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 633.00 | 1 102 945.00 | | 1 433 633.00 |
DP Provisions pour risques | 12 931.00 | 18 698.00 | | 12 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 931.00 | 18 698.00 | | 12 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 313.00 | 902 972.00 | | 522 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 425.00 | 415 819.00 | | 523 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 502.00 | 368 861.00 | | 578 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 202.00 | 358 115.00 | | 371 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 583.00 | 4 074.00 | | 280 583.00 |
EA Autres dettes | 27 502.00 | 44 878.00 | | 27 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 526.00 | 2 094 717.00 | | 2 303 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 090.00 | 3 216 360.00 | | 3 750 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506 500.00 | | 2 506 500.00 | 2 506 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 362.00 | | 5 097 362.00 | 5 097 362.00 |
FQ Autres produits | | | 98 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 970.00 | 104 918.00 | | 217 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 174.00 | 54 551.00 | | 164 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 796.00 | 50 368.00 | | 53 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 077.00 | 144 979.00 | | 21 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 605.00 | 4 971 458.00 | | 5 413 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 915.00 | 4 617 995.00 | | 4 732 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 689.00 | 353 465.00 | | 680 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 556 951.00 | | | 4 556 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 515 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 490 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 531 746.00 | | | 4 531 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612 496.00 | 225 087.00 | 275 370.00 | 3 612 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612 496.00 | 225 087.00 | 275 370.00 | 3 612 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 698.00 | 12 931.00 | 18 698.00 | 18 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 392.00 | 33 883.00 | 23 507.00 | 28 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 090.00 | 46 814.00 | 42 205.00 | 47 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 502.00 | 578 502.00 | | 578 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 583.00 | 280 583.00 | | 280 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 927.00 | 550 927.00 | | 550 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 407.00 | 1 514 729.00 | 17 678.00 | 1 532 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 526.00 | 2 014 310.00 | 289 216.00 | 2 303 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 031 085.00 | | | 1 031 085.00 |