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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 934 249.00 | 1 792 239.00 | 1 142 010.00 | 2 934 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 250.00 | 840 616.00 | 102 634.00 | 943 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 262.00 | 2 632 855.00 | 1 255 407.00 | 3 888 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 917.00 | 67 246.00 | 318 671.00 | 385 917.00 |
BT Marchandises | 1 071 781.00 | 14 000.00 | 1 057 781.00 | 1 071 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 845.00 | 59 571.00 | 1 444 274.00 | 1 503 845.00 |
BZ Autres créances | 280 810.00 | | 280 810.00 | 280 810.00 |
CF Disponibilités | 2 359 309.00 | | 2 359 309.00 | 2 359 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 630 054.00 | 140 817.00 | 5 489 237.00 | 5 630 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 518 315.00 | 2 773 671.00 | 6 744 645.00 | 9 518 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 559 751.00 | 1 518 728.00 | | 1 559 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 149.00 | 541 023.00 | | 532 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 200.00 | 2 228 051.00 | | 2 260 200.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 774 422.00 | 370 902.00 | | 1 774 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 726.00 | 186 506.00 | | 138 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 722.00 | 54 000.00 | | 158 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 922.00 | 330 015.00 | | 1 434 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 311.00 | 363 732.00 | | 631 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 789.00 | 12 192.00 | | 323 789.00 |
EA Autres dettes | 22 553.00 | 31 023.00 | | 22 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484 445.00 | 1 348 369.00 | | 4 484 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 744 645.00 | 3 576 420.00 | | 6 744 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 561 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 914 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 475 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 635 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 308 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -902 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267 928.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 186 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 017.00 | 197 332.00 | | 108 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 937.00 | 93 678.00 | | 29 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 080.00 | 103 654.00 | | 78 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 396.00 | -4 749.00 | | -17 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 743 908.00 | 6 596 549.00 | | 7 743 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 759.00 | 6 055 526.00 | | 7 211 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 149.00 | 541 023.00 | | 532 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 664.00 | 147 572.00 | 192 380.00 | 2 677 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677 664.00 | 147 572.00 | 192 380.00 | 2 677 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 922.00 | 1 434 922.00 | | 1 434 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 311.00 | 631 311.00 | | 631 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 789.00 | 323 789.00 | | 323 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 279.00 | 161 279.00 | | 161 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774 422.00 | 1 536 237.00 | 224 425.00 | 1 774 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812 789.00 | 1 812 789.00 | | 1 812 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 037.00 | 1 812 789.00 | 3 248.00 | 1 816 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 723.00 | 4 087 538.00 | 224 425.00 | 4 325 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |