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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 932.00 | 1 852 183.00 | 514 749.00 | 2 366 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 328.00 | 825 481.00 | 50 847.00 | 876 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 927.00 | 2 677 663.00 | 576 264.00 | 3 253 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 326.00 | 59 218.00 | 378 109.00 | 437 326.00 |
BT Marchandises | 169 301.00 | | 169 301.00 | 169 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 897.00 | 26 753.00 | 899 144.00 | 925 897.00 |
BZ Autres créances | 238 756.00 | | 238 756.00 | 238 756.00 |
CF Disponibilités | 1 289 089.00 | | 1 289 089.00 | 1 289 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 126.00 | 85 970.00 | 3 000 156.00 | 3 086 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 053.00 | 2 763 633.00 | 3 576 420.00 | 6 340 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 518 728.00 | 1 227 462.00 | | 1 518 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 023.00 | 791 266.00 | | 541 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 051.00 | 2 187 028.00 | | 2 228 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 902.00 | 163 582.00 | | 370 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 506.00 | 134 485.00 | | 186 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | 90 559.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 015.00 | 655 382.00 | | 330 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 732.00 | 385 630.00 | | 363 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 192.00 | 11 496.00 | | 12 192.00 |
EA Autres dettes | 31 023.00 | 5 786.00 | | 31 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 369.00 | 1 446 921.00 | | 1 348 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 420.00 | 3 692 729.00 | | 3 576 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 762.00 | 1 446 920.00 | | 1 052 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 351 535.00 | 47 263.00 | 3 398 799.00 | 3 351 535.00 |
FG Production vendue services | 2 893 270.00 | 2 178.00 | 2 895 448.00 | 2 893 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 244 806.00 | 49 441.00 | 6 294 247.00 | 6 244 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 399 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 174.00 | |
GE Autres charges | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 855.00 | 32 017.00 | | 26 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 538.00 | 30 308.00 | | 5 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 014.00 | 716 015.00 | | 133 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 332.00 | 746 323.00 | | 197 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 254.00 | 63 761.00 | | 86 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 424.00 | 524 768.00 | | 7 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 678.00 | 647 309.00 | | 93 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 654.00 | 99 014.00 | | 103 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 749.00 | -137 677.00 | | -4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 550.00 | 6 654 673.00 | | 6 596 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 055 527.00 | 5 863 407.00 | | 6 055 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 023.00 | 791 266.00 | | 541 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 771 990.00 | 631 191.00 | | 771 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 937.00 | 162 938.00 | 321 212.00 | 2 835 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835 937.00 | 162 938.00 | 321 212.00 | 2 835 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 507.00 | 59 218.00 | 47 507.00 | 47 507.00 |
6T Sur comptes clients | 45 405.00 | 11 957.00 | 30 608.00 | 45 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 911.00 | 71 174.00 | 78 115.00 | 92 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 691.00 | 71 174.00 | 136 895.00 | 151 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 174.00 | 78 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 015.00 | 330 015.00 | | 330 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 893 818.00 | 893 818.00 | | 893 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VB T. V. A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 902.00 | 75 295.00 | 274 561.00 | 370 902.00 |
VI Groupe et associés | 186 506.00 | 186 506.00 | | 186 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 793.00 | | | 348 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 426.00 | | | 141 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 153.00 | 171 153.00 | | 171 153.00 |
VP Divers | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 968.00 | 1 188 720.00 | 3 248.00 | 1 191 968.00 |
VW T.V.A. | 148 523.00 | 148 523.00 | | 148 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 369.00 | 998 762.00 | 274 561.00 | 1 294 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 747.00 | 19 871.00 | | 16 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 292.00 | 28 602.00 | | 34 292.00 |
ST Autres comptes | 1 451 358.00 | 1 254 444.00 | | 1 451 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 355.00 | 133 147.00 | | 148 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 023 081.00 | 3 323 505.00 | | 3 023 081.00 |
YT Sous‐traitance | 76 834.00 | 56 533.00 | | 76 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 561.00 | 15 130.00 | | 10 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 693.00 | 25 334.00 | | 24 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 440.00 | 45 205.00 | | 41 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 270 277.00 | 1 252 256.00 | | 1 270 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 894 469.00 | 743 893.00 | | 894 469.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 721 400.00 | 1 487 855.00 | | 1 721 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |