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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572 290.00 | 1 815 957.00 | 756 333.00 | 2 572 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 343.00 | 865 855.00 | 86 488.00 | 952 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 449.00 | 2 681 813.00 | 850 637.00 | 3 532 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 201.00 | 84 522.00 | 367 679.00 | 452 201.00 |
BT Marchandises | 1 548 586.00 | | 1 548 586.00 | 1 548 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 072.00 | 63 377.00 | 1 641 695.00 | 1 705 072.00 |
BZ Autres créances | 344 866.00 | | 344 866.00 | 344 866.00 |
CF Disponibilités | 1 707 929.00 | | 1 707 929.00 | 1 707 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 805 436.00 | 147 899.00 | 5 657 537.00 | 5 805 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 886.00 | 2 829 712.00 | 6 508 174.00 | 9 337 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 559 751.00 | 1 559 751.00 | | 1 559 751.00 |
DH Report à nouveau | 132 149.00 | | | 132 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 415.00 | 532 149.00 | | 529 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 615.00 | 2 260 200.00 | | 2 389 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 526.00 | 1 774 422.00 | | 1 837 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 910.00 | 138 726.00 | | 40 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 314.00 | 158 722.00 | | 75 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 657.00 | 1 434 922.00 | | 1 448 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 264.00 | 631 311.00 | | 545 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 984.00 | 323 789.00 | | 163 984.00 |
EA Autres dettes | 6 904.00 | 22 553.00 | | 6 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 118 559.00 | 4 484 445.00 | | 4 118 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 174.00 | 6 744 645.00 | | 6 508 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 514 547.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 100 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 615 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 809 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 682 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 282 332.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 432 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 171.00 | 108 017.00 | | 623 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 461.00 | 29 937.00 | | 571 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 710.00 | 78 080.00 | | 51 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 235.00 | -17 396.00 | | -119 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 433 147.00 | 7 743 908.00 | | 9 433 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 903 732.00 | 7 211 759.00 | | 8 903 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 415.00 | 532 149.00 | | 529 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 855.00 | 167 496.00 | 118 538.00 | 2 632 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 855.00 | 167 496.00 | 118 538.00 | 2 632 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 657.00 | 1 448 657.00 | | 1 448 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 264.00 | 545 264.00 | | 545 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 984.00 | 163 984.00 | | 163 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837 526.00 | 209 095.00 | 1 597 821.00 | 1 837 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059 207.00 | 2 059 207.00 | | 2 059 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 508.00 | 2 059 207.00 | 301.00 | 2 059 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 245.00 | 2 414 814.00 | 1 597 821.00 | 4 043 245.00 |