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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257 919.00 | 1 975 380.00 | 282 539.00 | 2 257 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 643.00 | 860 557.00 | 56 086.00 | 916 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 279.00 | 2 835 937.00 | 353 342.00 | 3 189 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 972.00 | 47 507.00 | 277 465.00 | 324 972.00 |
BT Marchandises | 245 961.00 | | 245 961.00 | 245 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 135.00 | 45 405.00 | 998 730.00 | 1 044 135.00 |
BZ Autres créances | 227 682.00 | | 227 682.00 | 227 682.00 |
CF Disponibilités | 1 555 559.00 | | 1 555 559.00 | 1 555 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 298.00 | 92 911.00 | 3 339 387.00 | 3 432 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 577.00 | 2 928 848.00 | 3 692 729.00 | 6 621 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 227 462.00 | 865 333.00 | | 1 227 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 266.00 | 812 129.00 | | 791 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 028.00 | 1 845 762.00 | | 2 187 028.00 |
DP Provisions pour risques | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 58 780.00 | 13 707.00 | | 58 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 582.00 | 289 932.00 | | 163 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 485.00 | 330 929.00 | | 134 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 559.00 | 44 388.00 | | 90 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 382.00 | 685 858.00 | | 655 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 630.00 | 331 095.00 | | 385 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 496.00 | 449 166.00 | | 11 496.00 |
EA Autres dettes | 5 786.00 | 119 090.00 | | 5 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 921.00 | 2 250 458.00 | | 1 446 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 729.00 | 4 109 927.00 | | 3 692 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 812 290.00 | 7 612.00 | 2 819 901.00 | 2 812 290.00 |
FG Production vendue services | 2 954 176.00 | 8 107.00 | 2 962 283.00 | 2 954 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 766 465.00 | 15 719.00 | 5 782 184.00 | 5 766 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 32 017.00 | 28 902.00 | | 32 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 308.00 | 11 837.00 | | 30 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716 015.00 | 410 166.00 | | 716 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 323.00 | 422 003.00 | | 746 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 761.00 | 14 311.00 | | 63 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 768.00 | 314 857.00 | | 524 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 309.00 | 329 168.00 | | 647 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 014.00 | 92 835.00 | | 99 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 677.00 | 93 374.00 | | -137 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 654 673.00 | 6 918 362.00 | | 6 654 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 863 407.00 | 6 106 233.00 | | 5 863 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 266.00 | 812 129.00 | | 791 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 631 191.00 | 341 213.00 | | 631 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 525 417.00 | | 51 004.00 | 4 525 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 233.00 | 14 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387 142.00 | 3 189 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380 909.00 | 3 174 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 505 166.00 | | 50 305.00 | 4 505 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | 700.00 | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 575.00 | 161 548.00 | 856 187.00 | 3 530 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530 575.00 | 161 548.00 | 856 187.00 | 3 530 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 382.00 | 655 382.00 | | 655 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
UX Autres créances clients | 990 867.00 | 990 867.00 | | 990 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VB T. V. A. | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 582.00 | 163 582.00 | | 163 582.00 |
VI Groupe et associés | 134 485.00 | 134 485.00 | | 134 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 311.00 | | | 126 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 560.00 | 207 560.00 | | 207 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 074.00 | 1 305 806.00 | 7 268.00 | 1 313 074.00 |
VW T.V.A. | 221 723.00 | 221 723.00 | | 221 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 362.00 | 1 356 361.00 | | 1 356 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 871.00 | 22 979.00 | | 19 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 602.00 | 29 199.00 | | 28 602.00 |
ST Autres comptes | 1 254 444.00 | 996 166.00 | | 1 254 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 147.00 | 129 247.00 | | 133 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 231 505.00 | 1 347 188.00 | | 33 231 505.00 |
YT Sous‐traitance | 56 533.00 | 67 425.00 | | 56 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 130.00 | 49 112.00 | | 15 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 334.00 | 21 516.00 | | 25 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 205.00 | 44 495.00 | | 45 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 252 256.00 | 1 357 831.00 | | 1 252 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 893.00 | 912 392.00 | | 743 893.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 487 855.00 | 1 271 148.00 | | 1 487 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |