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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
AH Fonds commercial | 394 081.00 | | 394 081.00 | 394 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
AP Constructions | 96 273.00 | 96 263.00 | 10.00 | 96 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 034.00 | 7 547.00 | 3 487.00 | 11 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 365.00 | 76 717.00 | 3 648.00 | 80 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 541.00 | 187 565.00 | 644 976.00 | 832 541.00 |
BT Marchandises | 173 450.00 | | 173 450.00 | 173 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
BZ Autres créances | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
CF Disponibilités | 158 176.00 | | 158 176.00 | 158 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 828.00 | | 443 828.00 | 443 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 369.00 | 187 565.00 | 1 088 804.00 | 1 276 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388.00 | | | 388.00 |
CU Autres participations | 109 969.00 | | 109 969.00 | 109 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 172.00 | 12 334.00 | | 21 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 590.00 | 8 838.00 | | 6 590.00 |
DL TOTAL (I) | 561 333.00 | 554 743.00 | | 561 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 442.00 | 66 878.00 | | 51 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 479.00 | 105 022.00 | | 143 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 872.00 | 198 460.00 | | 254 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 678.00 | 76 579.00 | | 77 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 471.00 | 446 939.00 | | 527 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 804.00 | 1 001 683.00 | | 1 088 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 193.00 | 395 512.00 | | 492 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 541.00 | | | 832 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 511.00 | | | 534 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 672.00 | | | 187 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 358.00 | | | 110 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 789.00 | 6 775.00 | | 180 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | 375.00 | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 128.00 | 6 400.00 | | 174 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 872.00 | 254 872.00 | | 254 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 366.00 | 16 088.00 | 35 278.00 | 51 366.00 |
VI Groupe et associés | 143 479.00 | 143 479.00 | | 143 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
VW T.V.A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 471.00 | 492 193.00 | 35 278.00 | 527 471.00 |