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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
AH Fonds commercial | 394 080.00 | | 394 080.00 | 394 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 392.00 | | 133 392.00 | 133 392.00 |
AP Constructions | 96 273.00 | 96 273.00 | | 96 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 838.00 | 10 402.00 | 1 435.00 | 11 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 365.00 | 80 365.00 | | 80 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 464.00 | 194 078.00 | 639 386.00 | 833 464.00 |
BT Marchandises | 182 681.00 | | 182 681.00 | 182 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 752.00 | | 107 752.00 | 107 752.00 |
BZ Autres créances | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
CF Disponibilités | 57 757.00 | | 57 757.00 | 57 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 933.00 | | 380 933.00 | 380 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 397.00 | 194 078.00 | 1 020 319.00 | 1 214 397.00 |
CU Autres participations | 110 089.00 | | 110 089.00 | 110 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | | | 533 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
DL TOTAL (I) | 585 417.00 | | | 585 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 046.00 | | | 294 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 902.00 | | | 434 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 319.00 | | | 1 020 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 561.00 | | | 433 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 046.00 | 294 046.00 | | 294 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 107 752.00 | 107 752.00 | | 107 752.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 976.00 | 18 635.00 | 1 341.00 | 19 976.00 |
VI Groupe et associés | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 882.00 | 140 882.00 | | 140 882.00 |
VW T.V.A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 903.00 | 414 927.00 | 19 976.00 | 434 903.00 |