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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 080.00 | | 394 080.00 | 394 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 392.00 | | 133 392.00 | 133 392.00 |
AP Constructions | 96 273.00 | 96 273.00 | | 96 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 838.00 | 11 185.00 | 652.00 | 11 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 013.00 | 80 886.00 | 5 126.00 | 86 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 075.00 | 188 345.00 | 643 730.00 | 832 075.00 |
BT Marchandises | 196 844.00 | | 196 844.00 | 196 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 115.00 | | 105 115.00 | 105 115.00 |
BZ Autres créances | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CF Disponibilités | 97 589.00 | | 97 589.00 | 97 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 681.00 | | 418 681.00 | 418 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 757.00 | 188 345.00 | 1 062 411.00 | 1 250 757.00 |
CU Autres participations | 110 089.00 | | 110 089.00 | 110 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | | | 533 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
DL TOTAL (I) | 621 178.00 | | | 621 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 222.00 | | | 330 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 233.00 | | | 441 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 411.00 | | | 1 062 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 233.00 | | | 441 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 275.00 | 323 275.00 | | 323 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 105 435.00 | 105 435.00 | | 105 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 823.00 | 105 823.00 | | 105 823.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |