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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 080.00 | | 394 080.00 | 394 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 392.00 | | 133 392.00 | 133 392.00 |
AP Constructions | 98 443.00 | 96 383.00 | 2 060.00 | 98 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 838.00 | 11 537.00 | 301.00 | 11 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 764.00 | 78 877.00 | 12 887.00 | 91 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 997.00 | 186 797.00 | 653 200.00 | 839 997.00 |
BT Marchandises | 182 682.00 | | 182 682.00 | 182 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 245.00 | | 96 245.00 | 96 245.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CF Disponibilités | 153 240.00 | | 153 240.00 | 153 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 695.00 | | 451 695.00 | 451 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 692.00 | 186 797.00 | 1 104 895.00 | 1 291 692.00 |
CU Autres participations | 110 089.00 | | 110 089.00 | 110 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | | | 533 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
DL TOTAL (I) | 653 700.00 | | | 653 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 985.00 | | | 284 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 745.00 | | | 124 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 195.00 | | | 451 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 895.00 | | | 1 104 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 938.00 | | | 449 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 985.00 | 284 985.00 | | 284 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 96 245.00 | 96 245.00 | | 96 245.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 265.00 | 5 008.00 | 1 257.00 | 6 265.00 |
VI Groupe et associés | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 195.00 | 449 938.00 | 1 257.00 | 451 195.00 |