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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
AH Fonds commercial | 394 080.00 | | 394 080.00 | 394 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 392.00 | | 133 392.00 | 133 392.00 |
AP Constructions | 96 273.00 | 96 273.00 | | 96 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 838.00 | 8 565.00 | 3 273.00 | 11 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 365.00 | 79 812.00 | 552.00 | 80 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 344.00 | 191 687.00 | 641 657.00 | 833 344.00 |
BT Marchandises | 183 380.00 | | 183 380.00 | 183 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
BZ Autres créances | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
CF Disponibilités | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 468.00 | | 316 468.00 | 316 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 813.00 | 191 687.00 | 958 125.00 | 1 149 813.00 |
CU Autres participations | 109 969.00 | | 109 969.00 | 109 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | 533 572.00 | | 533 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 761.00 | 21 172.00 | | 27 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 501.00 | 6 590.00 | | 12 501.00 |
DL TOTAL (I) | 573 835.00 | 561 333.00 | | 573 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 814.00 | 51 442.00 | | 35 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 882.00 | 143 479.00 | | 98 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 380.00 | 254 872.00 | | 190 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 214.00 | 77 678.00 | | 59 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 290.00 | 527 471.00 | | 384 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 125.00 | 1 088 804.00 | | 958 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 292.00 | 492 193.00 | | 364 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 381.00 | 190 381.00 | | 190 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 758.00 | 15 760.00 | 16 022.00 | 35 758.00 |
VI Groupe et associés | 98 882.00 | 98 882.00 | | 98 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 345.00 | 101 957.00 | 388.00 | 102 345.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 291.00 | 364 293.00 | 16 022.00 | 384 291.00 |