| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 290.00 | 116 290.00 | | 116 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 535.00 | 70 202.00 | 1 333.00 | 71 535.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 911 214.00 | 248 599.00 | 662 615.00 | 911 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 445.00 | 244 793.00 | 59 651.00 | 304 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 038.00 | 153 975.00 | 60 063.00 | 214 038.00 |
AX Avances et acomptes | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 530.00 | 833 860.00 | 891 670.00 | 1 725 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 487.00 | 66 985.00 | 279 502.00 | 346 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 805.00 | 147 507.00 | 942 298.00 | 1 089 805.00 |
BZ Autres créances | 358 117.00 | | 358 117.00 | 358 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 175.00 | | 216 175.00 | 216 175.00 |
CF Disponibilités | 575 447.00 | | 575 447.00 | 575 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 720.00 | 214 491.00 | 2 427 229.00 | 2 641 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 250.00 | 1 048 351.00 | 3 318 899.00 | 4 367 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 280.00 | | | 167 280.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 40 000.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 218 297.00 | 1 913 849.00 | | 1 218 297.00 |
DH Report à nouveau | | -275 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 206.00 | -419 768.00 | | 255 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 703.00 | 1 262 297.00 | | 1 522 703.00 |
DP Provisions pour risques | 13 256.00 | 132 000.00 | | 13 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 512.00 | 200 293.00 | | 220 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 767.00 | 332 293.00 | | 233 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 243.00 | 278 790.00 | | 327 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 138.00 | 481 295.00 | | 690 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 420.00 | 367 772.00 | | 347 420.00 |
EA Autres dettes | 197 627.00 | 96 026.00 | | 197 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 429.00 | 1 223 883.00 | | 1 562 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 899.00 | 2 818 474.00 | | 3 318 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 055.00 | 1 047 507.00 | | 1 325 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 956.00 | 221 170.00 | 499 126.00 | 277 956.00 |
FD Production vendue biens | 1 076 919.00 | 2 383 896.00 | 3 460 815.00 | 1 076 919.00 |
FG Production vendue services | 227 077.00 | 56 492.00 | 283 569.00 | 227 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 952.00 | 2 661 558.00 | 4 243 510.00 | 1 581 952.00 |
FM Production stockée | | | 42 832.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 218.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 55 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 181.00 | 14 494.00 | | 16 181.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 362.00 | 38 497.00 | | 18 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 566.00 | 47 210.00 | | 64 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 602.00 | 12 000.00 | | 50 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 168.00 | 59 210.00 | | 180 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 692.00 | 81 076.00 | | 106 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 456.00 | 9 352.00 | | 48 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 256.00 | 95 000.00 | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 403.00 | 185 428.00 | | 158 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 765.00 | -126 218.00 | | 21 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 210.00 | -70 816.00 | | -43 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 973.00 | 3 647 883.00 | | 4 673 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 768.00 | 4 067 651.00 | | 4 418 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 206.00 | -419 768.00 | | 255 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 158.00 | 2 905.00 | | 5 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 903.00 | | 136 237.00 | 1 696 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 008.00 | 18 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 610.00 | 1 725 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 602.00 | 1 519 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 945.00 | | 1 880.00 | 185 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 950.00 | | 116 349.00 | 1 453 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 008.00 | | 18 008.00 | 57 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 591.00 | 87 223.00 | 295 542.00 | 957 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 384.00 | | 151 439.00 | 337 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 207.00 | 87 223.00 | 144 103.00 | 620 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 851.00 | 112 593.00 | 8 152.00 | 227 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 126.00 | | 37 281.00 | 120 126.00 |
6T Sur comptes clients | 132 007.00 | 14 355.00 | 3 975.00 | 132 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 134.00 | 14 355.00 | 41 257.00 | 252 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 986.00 | 126 948.00 | 49 409.00 | 479 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 948.00 | 49 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 295.00 | 481 295.00 | | 481 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 398.00 | 127 398.00 | | 127 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 184.00 | 200 184.00 | | 200 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 557 228.00 | | | 557 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 308.00 | | | 160 308.00 |
VB T. V. A. | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 789.00 | 102 413.00 | 176 376.00 | 278 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 648.00 | | | 116 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 253.00 | | | 293 253.00 |
VP Divers | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 183.00 | 959 875.00 | 217 308.00 | 1 177 183.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 883.00 | 1 047 506.00 | 176 376.00 | 1 223 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |