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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 421.00 | 76 540.00 | 9 880.00 | 86 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 574.00 | 64 357.00 | 13 217.00 | 77 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 512.00 | 158 057.00 | 58 455.00 | 216 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 636.00 | | 245 636.00 | 245 636.00 |
BZ Autres créances | 68 272.00 | | 68 272.00 | 68 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 158 776.00 | | 158 776.00 | 158 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 921.00 | | 640 921.00 | 640 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 433.00 | 158 057.00 | 699 376.00 | 857 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 329 117.00 | 241 189.00 | | 329 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 657.00 | 87 928.00 | | 99 657.00 |
DL TOTAL (I) | 502 475.00 | 402 817.00 | | 502 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 408.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 633.00 | 78 805.00 | | 78 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 807.00 | 70 822.00 | | 64 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 603.00 | 95 104.00 | | 50 603.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 350.00 | | 2 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 901.00 | 251 740.00 | | 196 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 376.00 | 654 557.00 | | 699 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 901.00 | 251 740.00 | | 196 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 512.00 | | 11 480.00 | 209 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 479.00 | 216 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 479.00 | 178 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 995.00 | | 11 480.00 | 170 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 871.00 | 12 243.00 | 58.00 | 145 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 510.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 223.00 | 11 733.00 | 58.00 | 144 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 245 636.00 | | | 245 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 441.00 | 314 441.00 | | 314 441.00 |
VW T.V.A. | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 901.00 | 196 901.00 | | 196 901.00 |