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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 484.00 | 86 572.00 | 14 912.00 | 101 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 382.00 | 73 170.00 | 4 212.00 | 77 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 231 088.00 | 176 900.00 | 54 187.00 | 231 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 402.00 | 6 567.00 | 348 836.00 | 355 402.00 |
BZ Autres créances | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 186 411.00 | | 186 411.00 | 186 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 305.00 | 6 567.00 | 793 739.00 | 800 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 393.00 | 183 467.00 | 847 926.00 | 1 031 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 510 006.00 | 428 775.00 | | 510 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 045.00 | 81 232.00 | | 48 045.00 |
DL TOTAL (I) | 631 751.00 | 583 706.00 | | 631 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 240.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 231.00 | 78 404.00 | | 78 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 024.00 | 39 221.00 | | 69 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 680.00 | 63 306.00 | | 68 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 175.00 | 181 172.00 | | 216 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 926.00 | 764 878.00 | | 847 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 175.00 | 181 172.00 | | 216 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 416.00 | | 14 736.00 | 228 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 064.00 | 231 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 768.00 | 193 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 898.00 | | 14 736.00 | 190 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 356.00 | 11 764.00 | 2 220.00 | 167 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 197.00 | 11 764.00 | 2 220.00 | 165 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 262.00 | 679.00 | 1 375.00 | 7 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 262.00 | 679.00 | 1 375.00 | 7 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 262.00 | 679.00 | 1 375.00 | 7 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679.00 | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
UX Autres créances clients | 347 522.00 | 347 522.00 | | 347 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
VB T. V. A. | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 78 231.00 | 78 231.00 | | 78 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 925.00 | 407 045.00 | 7 880.00 | 414 925.00 |
VW T.V.A. | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 175.00 | 216 175.00 | | 216 175.00 |