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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 349.00 | 105 010.00 | 25 339.00 | 130 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 220.00 | 82 101.00 | 6 119.00 | 88 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 791.00 | 204 269.00 | 66 522.00 | 270 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
BN En cours de production de biens | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 466.00 | 6 567.00 | 194 899.00 | 201 466.00 |
BZ Autres créances | 84 889.00 | | 84 889.00 | 84 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 192 951.00 | | 192 951.00 | 192 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 548.00 | 6 567.00 | 685 981.00 | 692 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 339.00 | 210 836.00 | 752 503.00 | 963 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 67 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 560 782.00 | 558 051.00 | | 560 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 884.00 | 85 731.00 | | -153 884.00 |
DL TOTAL (I) | 563 596.00 | 717 482.00 | | 563 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 289.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 573.00 | 78 668.00 | | 78 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | 40 628.00 | | 41 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 599.00 | 51 427.00 | | 68 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 906.00 | 171 011.00 | | 188 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 503.00 | 888 493.00 | | 752 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 415.00 | | 3 376.00 | 267 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 193.00 | | 3 376.00 | 230 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 009.00 | 15 260.00 | | 189 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 850.00 | 15 260.00 | | 186 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
UX Autres créances clients | 193 586.00 | 193 586.00 | | 193 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VB T. V. A. | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 78 573.00 | 78 573.00 | | 78 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VP Divers | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 762.00 | 286 762.00 | | 286 762.00 |
VW T.V.A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 906.00 | 188 906.00 | | 188 906.00 |