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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 337.00 | 82 045.00 | 16 292.00 | 98 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 561.00 | 68 151.00 | 9 409.00 | 77 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 416.00 | 167 356.00 | 61 060.00 | 228 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 077.00 | 7 262.00 | 300 815.00 | 308 077.00 |
BZ Autres créances | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 213 094.00 | | 213 094.00 | 213 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 081.00 | 7 262.00 | 703 818.00 | 711 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 496.00 | 174 618.00 | 764 878.00 | 939 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 428 775.00 | 329 117.00 | | 428 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 232.00 | 99 657.00 | | 81 232.00 |
DL TOTAL (I) | 583 706.00 | 502 475.00 | | 583 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 259.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 404.00 | 78 633.00 | | 78 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 221.00 | 64 807.00 | | 39 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 306.00 | 50 603.00 | | 63 306.00 |
EA Autres dettes | | 2 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 172.00 | 196 901.00 | | 181 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 878.00 | 699 376.00 | | 764 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 172.00 | 196 901.00 | | 181 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 512.00 | | 14 113.00 | 216 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 228 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 190 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 995.00 | | 14 113.00 | 178 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 057.00 | 11 508.00 | 2 210.00 | 158 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 898.00 | 11 508.00 | 2 210.00 | 155 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 262.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 296 897.00 | 296 897.00 | | 296 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VB T. V. A. | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 78 404.00 | 78 404.00 | 6.00 | 78 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VP Divers | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 782.00 | 336 602.00 | 11 180.00 | 347 782.00 |
VW T.V.A. | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 172.00 | 181 172.00 | | 181 172.00 |